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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：抚市镇 帐套名称：东安村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-12-31 |
记-1 |
531004 |
卫生费 |
收煤碳管理站三重溪站卫生费 |
2,400.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551020 |
乡村干部责任险 |
结转[12]期损益 |
560.00 |
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张小芳 |
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记-3 |
522007 |
其它 |
收农业局拨费用 |
20,000.00 |
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张小芳 |
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记-5 |
522005 |
干部工资 |
收2017年村干部工资 |
74,400.00 |
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张小芳 |
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记-5 |
522012 |
村民小组长工资 |
收2017年村民小组长工资 |
2,700.00 |
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张小芳 |
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记-5 |
522016 |
组织运转支付金 |
收2017年村级转移支付金 |
46,800.00 |
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张小芳 |
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记-5, |
522006 |
办公费 |
收办公经费 |
17,000.00 |
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张小芳 |
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记-6 |
522014 |
林业补助 |
收林业局拨生态林监管费 |
3,511.00 |
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张小芳 |
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记-7 |
531003 |
利息收入 |
收银行存存款利息收入 |
79.78 |
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张小芳 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
266.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551012 |
兵团妇开支 |
付征兵支出 |
|
630.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551016 |
会议支出 |
付会议支出 |
|
810.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551010 |
家园清洁 |
付垃圾清运工资等 |
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14,300.00 |
张小芳 |
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记-8 |
551003 |
其它 |
付其他 |
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152.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551010 |
家园清洁 |
付清运垃圾工资 |
|
7,000.00 |
张小芳 |
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记-9 |
541007 |
报杂费 |
付报刊杂志 |
|
2,318.00 |
张小芳 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
210.00 |
张小芳 |
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记-9 |
551003 |
其它 |
付其他 |
|
1,470.00 |
张小芳 |
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记-10 |
551002 |
水利支出 |
付东安麻子潭水圳修复工程款 |
|
50,000.00 |
张小芳 |
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记-11 |
541007 |
报杂费 |
付报刊杂志 |
|
120.00 |
张小芳 |
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记-11 |
551012 |
兵团妇开支 |
付妇联支出 |
|
285.00 |
张小芳 |
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记-12 |
551002 |
水利支出 |
付白地子水圳修复款 |
|
8,400.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522001 |
道路补助 |
结转[12]期损益 |
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6,418.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522004 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
|
18,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522005 |
干部工资 |
结转[12]期损益 |
|
74,400.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522006 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522007 |
其它 |
结转[12]期损益 |
|
50,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522012 |
村民小组长工资 |
结转[12]期损益 |
|
2,700.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522014 |
林业补助 |
结转[12]期损益 |
|
5,275.50 |
张小芳 |
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记-13 |
522016 |
组织运转支付金 |
结转[12]期损益 |
|
46,800.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522018 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
10,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
522019 |
禁毒补助 |
结转[12]期损益 |
|
20,000.00 |
张小芳 |
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记-13 |
531003 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
315.65 |
张小芳 |
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记-13 |
531004 |
卫生费 |
结转[12]期损益 |
|
2,400.00 |
张小芳 |
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记-13 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
75,300.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
1,681.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
541007 |
报杂费 |
结转[12]期损益 |
5,564.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551001 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
193,882.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551002 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
59,186.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551003 |
其它 |
结转[12]期损益 |
1,862.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551010 |
家园清洁 |
结转[12]期损益 |
67,630.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551011 |
选举支出 |
结转[12]期损益 |
2,890.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551012 |
兵团妇开支 |
结转[12]期损益 |
915.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551013 |
文教卫支出 |
结转[12]期损益 |
300.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551016 |
会议支出 |
结转[12]期损益 |
3,450.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551018 |
禁毒支出 |
结转[12]期损益 |
15,750.00 |
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张小芳 |
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记-13 |
551019 |
森林保险 |
结转[12]期损益 |
2,684.00 |
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张小芳 |
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记-2 |
522007 |
其它 |
收区财政局拨乡村旅游补助款 |
30,000.00 |
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张小芳 |
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合计： |
628,544.78 |
342,270.15 |
| 单位负责人：张荣华 制表人：张小芳 会计：张小芳 编制日期：2018年3月8日
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