| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：西山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
511001 |
承包金 |
收电站发包上交款 |
12,000.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
55111 |
三农保险 |
付农房叠加保险费用 |
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1,140.00 |
赖金连 |
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记-13 |
522014 |
财政局国库支付中心 |
收政法委付平安建设补助经费 |
20,000.00 |
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赖金连 |
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记-12 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费用 |
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1,914.00 |
赖金连 |
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记-11 |
55110 |
道路支出 |
付青坑公路维修钩机台班费 |
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7,000.00 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付2019年下半年村主干工资 |
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110.00 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付统计员工资报帐员误工补贴 |
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2,880.00 |
赖金连 |
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记-9 |
55105 |
路灯支出 |
付电费 |
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804.60 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
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2,356.40 |
赖金连 |
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记-9 |
55110 |
道路支出 |
付割路工资 |
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600.00 |
赖金连 |
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记-8 |
522004 |
村级办公费 |
收2019年村级办公费用 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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记-8 |
522004 |
村级办公费 |
收2019年村级运转经费 |
46,620.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
55128 |
村卫生所 |
付卫生室购买医疗器械费用 |
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30,218.80 |
赖金连 |
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记-4 |
551110 |
财务费用 |
付卫生室购买医疗器械费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-6 |
522002 |
镇财政所 |
收薄弱村集体经济发展资金 |
20,000.00 |
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赖金连 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
522002 |
镇财政所 |
收公路站付西山村道路补助 |
10,000.00 |
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赖金连 |
| 2020-03-31 |
记-3 |
55107 |
电费支出 |
付路灯费用及电费 |
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1,600.00 |
赖金连 |
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记-3 |
55126 |
文教卫生 |
付打扫卫生费用 |
|
3,200.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
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1,864.00 |
赖金连 |
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记-2 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
191.63 |
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赖金连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付发放春节篮球纪念器费用 |
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3,276.00 |
赖金连 |
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记-5 |
55116 |
水利支出 |
付排洪排污水沟工程款帐号错误退回 |
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-16,630.00 |
赖金连 |
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记-5 |
55116 |
水利支出 |
付排洪排污水沟工程款帐号错误退回 |
|
16,630.00 |
赖金连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付制作广告宣传费用 |
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2,155.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付购买办公费用 |
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656.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522002 |
镇财政所 |
收新冠肺炎疫情防控村级工作经费 |
1,650.00 |
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赖金连 |
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合计： |
127,461.63 |
59,784.80 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年4月22 |
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