| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：东联村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
522008 |
财政所转拨款 |
收住建局付2019年农村公厕以奖代补补助资金 |
50,000.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
522008 |
财政所转拨款 |
收工资 |
7,196.60 |
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赖金连 |
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记-20 |
551029 |
道路支出 |
付维修道路等费用 |
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1,100.00 |
赖金连 |
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记-20 |
551046 |
路灯电费 |
付电费 |
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1,584.50 |
赖金连 |
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记-4 |
522007 |
村级运转补助 |
收2019年度村级运转经费 |
46,620.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
522010 |
办公经费 |
收2019年度村级办公经费 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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记-5 |
522012 |
永定区林业局 |
收2019年金林分场天然林补助林地单位分成款 |
7,311.45 |
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赖金连 |
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记-7 |
551013 |
财务费用 |
付银行短信费用 |
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10.00 |
赖金连 |
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记-8 |
551061 |
其他 |
付新建公厕工程款 |
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63,874.00 |
赖金连 |
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记-10 |
551061 |
其他 |
付公厕附属工程款 |
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28,944.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551064 |
村卫生室 |
付村卫生室医疗器械费用 |
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30,218.80 |
赖金连 |
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记-11 |
551013 |
财务费用 |
付村卫生室医疗器械费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-13 |
551064 |
村卫生室 |
付村卫生室装修费用 |
|
30,324.51 |
赖金连 |
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记-14 |
551062 |
文教卫生 |
付运送垃圾工资 |
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22,800.00 |
赖金连 |
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记-15 |
541008 |
报刊费 |
付报刊杂志费用 |
|
1,914.00 |
赖金连 |
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记-15 |
551013 |
财务费用 |
付报刊杂志费用 |
|
8.00 |
赖金连 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
813.00 |
赖金连 |
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记-15 |
551013 |
财务费用 |
付零星办公费用 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-16 |
551021 |
三农财产保险 |
付农房叠加保险 |
|
1,437.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551029 |
道路支出 |
付内坊至外坑水泥路面硬化费用 |
|
25,666.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551013 |
财务费用 |
付内坊至外坑水泥路面硬化费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
付2019年7-12月村主干工资 |
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3,360.00 |
赖金连 |
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记-19 |
551029 |
道路支出 |
付思沿道路维修费用 |
|
16,600.00 |
赖金连 |
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记-20 |
551002 |
杂费 |
付零星杂费支出 |
|
3,953.00 |
赖金连 |
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记-20 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
2,474.00 |
赖金连 |
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记-20 |
551062 |
文教卫生 |
付环境卫生整治 |
|
5,380.00 |
赖金连 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
541006 |
财务支出 |
付银行短信费用 |
|
20.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522008 |
财政所转拨款 |
收新冠肺炎疫情防控工作经费 |
1,800.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
208.97 |
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赖金连 |
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合计： |
130,137.02 |
240,505.81 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年4月22 |
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