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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：下洋村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-01-28 |
记-1 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入经费 |
4,000.00 |
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苏沪彩 |
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2018-01-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
太平片石示下水圳福宝楼背河堤 |
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15.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
55129 |
杂费 |
退回汇款错账 |
2,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
55129 |
杂费 |
太平片石示下水圳福宝楼背河堤 |
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2,000.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入2017年7-12月村级运转补助奖励金代扣党报款 |
63,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
预借下洋沿河路走廊（一事一议）及手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
55142 |
美丽乡村 |
支付美丽乡村设计费 |
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4,500.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付美丽乡村设计费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
代扣代理记账工资 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
代扣党报款 |
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1,980.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
55129 |
杂费 |
太平片石示下水圳福宝楼背河堤 |
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14,450.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购支票手续费 |
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35.00 |
苏沪彩 |
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2018-02-28 |
记-1 |
55129 |
杂费 |
支付村部电费、党员远教设备费计生材料及修水圳费等 |
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2,312.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
55145 |
零时用工工资 |
支付灯光球场卫生费 |
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1,200.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入2016年村级补助经费 |
12,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-8 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入2017年保洁员工资 |
21,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费等 |
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574.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541007 |
会议费 |
支付会议误工补助等 |
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2,400.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入区环保局农村环境整治经费 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
522007 |
镇政府 |
收到镇财转入走廊建设工程款 |
80,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付灯光球场卫生费及手续费 |
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15.00 |
苏沪彩 |
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2018-03-31 |
记-5 |
522007 |
镇政府 |
镇财转入201年度村干部绩效 |
11,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
522007 |
镇政府 |
镇财转入2017年村干部绩效 |
2,200.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
收到胡慧兰2018年度店租 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
501005 |
租赁收入 |
收到曹居联自来水厂承包款 |
2,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
501005 |
租赁收入 |
收到杨展凌店租 |
3,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
531003 |
利息收入 |
利息收入 |
388.77 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
55146 |
节日活动费 |
支付春节期间篮球比赛费用 |
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33,801.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
306,188.77 |
65,092.00 |
| 单位负责人：包志中 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2018年6月25日
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