|
财务收支明细表 |
|
(2018年1月 至 3月) |
|
单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：月流村 |
|
日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
|
2018-01-31 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
代扣村财记账员工资 |
|
1,800.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入2017年村级运转补助及办公费用 |
46,800.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
522019 |
办公经费 |
镇财转入2017年村级运转补助及办公费用 |
17,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入区发改委补助款 |
20,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-1 |
522013 |
镇政府 |
龙岩市永定区红十字会转入经费 |
3,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
541006 |
报刊杂志 |
代扣党报款 |
|
1,980.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
3,173.20 |
苏沪彩 |
|
2018-02-28 |
记-5 |
541007 |
会议费 |
支付会议误工补助及零星支出 |
|
1,200.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-4 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入老年活动中心设施补助款 |
20,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付河堤咨询费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
|
673.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-1 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入防洪提修复补助款 |
30,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
551043 |
误工补贴 |
支付会议误工补助及零星支出 |
|
2,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-14 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入2017年乔木林停伐补助款 |
5,788.80 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-13 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入2016年村级经费补助款 |
9,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-12 |
522013 |
镇政府 |
区财转入环保局付环境整治补助款 |
10,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
预借南山组道路硬化款及手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
522013 |
镇政府 |
区财政转入家园清洁专项奖补5万水利设施维修养护资金1.5万 |
65,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
支付红湖大桥至南山组河堤工程款及手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-9 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入2017年度保洁员工资 |
21,600.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-10 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入预借南山组道路大事硬化工程款 |
50,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
2018-03-31 |
记-3 |
522013 |
镇政府 |
镇财转入2017年度村干部绩效 |
10,800.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
发放2016年度工作绩效 |
|
9,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付曾宪坤等三人保洁员工资及银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-1 |
551044 |
其他 |
支付曾宪坤等三人保洁员工资 |
|
21,600.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-4 |
531002 |
利息收入 |
收到银行利息 |
60.96 |
|
苏沪彩 |
|
|
|
|
|
合计： |
309,049.76 |
41,471.20 |
| 单位负责人：包志中 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2018年6月25日
|
