| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：丹竹村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
522012 |
财政所转拨款 |
收工资 |
2,088.45 |
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赖金连 |
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记-3 |
522009 |
村级运转补助 |
收2019年度村级运转经费 |
46,620.00 |
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赖金连 |
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记-20 |
551005 |
水利支出 |
付水质提升整改费用 |
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4,100.00 |
赖金连 |
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记-19 |
551002 |
财务费用 |
付电脑维修及维修监控费用 |
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3.00 |
赖金连 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
付电脑维修及维修监控费用 |
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3,400.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551004 |
道路支出 |
付大瑞至丹竹道路拓宽青苗补偿费用 |
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26,761.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551018 |
误工补贴 |
付2019年度报帐员误工补贴 |
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1,800.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551011 |
会议支出 |
付会议误工补贴 |
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650.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551022 |
慰问金 |
付春节慰问费 |
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6,500.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551024 |
文教卫生 |
付打扫卫生费用 |
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1,200.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551002 |
财务费用 |
付报刊费用 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-17 |
541007 |
报刊费用 |
付报刊费用 |
|
1,074.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551019 |
电费 |
付电费 |
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685.00 |
赖金连 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
1,030.00 |
赖金连 |
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记-3 |
522003 |
工资及办公经费 |
收2019年度村级办公经费 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
522012 |
财政所转拨款 |
收补助丹竹村旧村垦费用 |
5,000.00 |
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赖金连 |
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记-5 |
501010 |
委托运营利息 |
收区财付2019年度1至3季度运营利息 |
12,000.00 |
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赖金连 |
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记-6 |
522012 |
财政所转拨款 |
收区水利局付农村饮水安全补助 |
200,000.00 |
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赖金连 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费 |
1,970.32 |
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赖金连 |
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记-8 |
522012 |
财政所转拨款 |
收公路站付公路维修补助资金 |
20,000.00 |
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赖金连 |
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记-9 |
522012 |
财政所转拨款 |
收村道拼宽硬化工程补助 |
60,000.00 |
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赖金连 |
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记-10 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-12 |
551024 |
文教卫生 |
付环境整治费用 |
|
3,000.00 |
赖金连 |
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记-13 |
551004 |
道路支出 |
付大瑞至丹竹村道路维修费用 |
|
4,500.00 |
赖金连 |
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记-14 |
551010 |
杂费 |
付金谷小学维修费用 |
|
5,986.00 |
赖金连 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
付标语及广告宣传费用 |
|
1,915.00 |
赖金连 |
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记-15 |
551002 |
财务费用 |
付标语及广告宣传费用 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-16 |
551026 |
三农保险 |
付农房叠加保险费用 |
|
663.00 |
赖金连 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
522012 |
财政所转拨款 |
收农业局付区级贫因村发展补助金 |
100,000.00 |
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赖金连 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费用 |
1,847.65 |
|
赖金连 |
| 2020-03-31 |
记-7 |
551002 |
财务费用 |
付第二期光伏发电欠款 |
|
10.00 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购买电脑费用 |
|
2,200.00 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费用 |
1,766.65 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
273.05 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
1,593.00 |
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记-1 |
522012 |
财政所转拨款 |
收新冠肺炎疫情防控工作经费 |
1,000.00 |
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记-9 |
551018 |
误工补贴 |
付疫情期间值班人员误工补贴 |
|
3,000.00 |
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记-9 |
551024 |
文教卫生 |
付疫情期间环境卫生整治费用 |
|
800.00 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间广告宣传费用 |
|
1,945.00 |
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记-9 |
551024 |
文教卫生 |
付保洁员河道专管员工资补助 |
|
4,200.00 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
付银行短信费用 |
|
20.00 |
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合计： |
469,566.12 |
77,055.00 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年4月22 |
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