| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：富川村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
551077 |
电费 |
付电费 |
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220.62 |
赖金连 |
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记-12 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费 |
1,219.31 |
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赖金连 |
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记-2 |
551037 |
财务支出 |
付退回2017年贫困村卫生所建设结余资金 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-3 |
522006 |
财政局拨款 |
收道路补助资金 |
30,000.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
551006 |
道路支出 |
付富石下石背岗至桥子头开路基工程费用 |
|
19,300.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传广告费用 |
|
5,980.00 |
赖金连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付职工医疗互助 |
|
240.00 |
赖金连 |
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记-6 |
551015 |
误工补助款 |
付会议误工补贴 |
|
1,350.00 |
赖金连 |
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记-7 |
522021 |
下洋镇财政所 |
收工资 |
2,874.48 |
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赖金连 |
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记-8 |
501009 |
委托运营利息收入 |
收保洁基金利息 |
6,000.00 |
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赖金连 |
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记-9 |
551015 |
误工补助款 |
付会议及报帐员误工补贴 |
|
2,700.00 |
赖金连 |
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记-9 |
551006 |
道路支出 |
付公路维护费用 |
|
5,100.00 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付干部责任险费用 |
|
512.00 |
赖金连 |
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记-10 |
551079 |
文教卫生 |
付保洁员工资及运送垃圾油钱补助 |
|
3,000.00 |
赖金连 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费 |
|
6,000.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551037 |
财务支出 |
付清产核资审计费 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551075 |
其它 |
付退回2017年贫困村卫生所建设结余资金 |
|
42,067.50 |
赖金连 |
| 2019-02-28 |
记-2 |
522021 |
下洋镇财政所 |
收停车场及道路硬化费用 |
100,000.00 |
|
赖金连 |
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记-11 |
551077 |
电费 |
付电费 |
|
112.40 |
赖金连 |
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记-10 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费 |
1,533.09 |
|
赖金连 |
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记-8 |
551037 |
财务支出 |
付2018年一事一议观望台工程款 |
|
15.00 |
赖金连 |
|
记-8 |
551006 |
道路支出 |
付2018年一事一议观望台工程款 |
|
102,011.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551037 |
财务支出 |
付环村路道路硬化工程款 |
|
15.00 |
赖金连 |
|
记-4 |
551006 |
道路支出 |
付环村路道路硬化工程款 |
|
270,230.00 |
赖金连 |
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记-3 |
522021 |
下洋镇财政所 |
收修缮资金2万帮扶资金3万 |
50,000.00 |
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赖金连 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
551006 |
道路支出 |
付补助停车场费用 |
|
100,000.00 |
赖金连 |
|
记-2 |
551037 |
财务支出 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-3 |
551077 |
电费 |
付电费 |
|
133.63 |
赖金连 |
|
记-8 |
501008 |
光伏发电 |
收光伏发电费 |
1,148.93 |
|
赖金连 |
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记-7 |
522006 |
财政局拨款 |
收价格认证中心付帮扶资金 |
30,000.00 |
|
赖金连 |
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记-9 |
522006 |
财政局拨款 |
收财政所转拨款 |
100,000.00 |
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赖金连 |
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记-5 |
551015 |
误工补助款 |
付2019新春就业招聘会误工补贴 |
|
720.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551013 |
村民代表误工补助 |
付会议误工补贴 |
|
1,520.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551079 |
文教卫生 |
付整顿村容村貌等费用 |
|
6,350.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传材料费用及零星办公费用 |
|
1,885.50 |
赖金连 |
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记-6 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
637.45 |
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赖金连 |
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合计： |
323,413.26 |
569,487.65 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2019年5月23 |
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