| 财务收支明细表 |
| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：中川村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
55112 |
路灯费用 |
付路灯电费 |
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1,963.16 |
赖金连 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
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304.00 |
赖金连 |
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记-1 |
55121 |
零星支出 |
付拆除危墙费用 |
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500.00 |
赖金连 |
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记-1 |
55148 |
文教卫生 |
付打扫卫生费用 |
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400.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541007 |
会议费支出 |
付会议误工补贴 |
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3,000.00 |
赖金连 |
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记-2 |
55148 |
文教卫生 |
付运送垃圾工资 |
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9,000.00 |
赖金连 |
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记-7 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
437.18 |
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赖金连 |
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记-3 |
55116 |
财务费用 |
付地震预警通讯费 |
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5.00 |
赖金连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付制作扫黑除恶等广告宣传费 |
|
970.00 |
赖金连 |
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记-4 |
55116 |
财务费用 |
付制作扫黑除恶等广告宣传费 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费尾款 |
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4,000.00 |
赖金连 |
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记-5 |
55116 |
财务费用 |
付清产核资审计费尾款 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-6 |
55116 |
财务费用 |
付购买转帐支票费用 |
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50.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付地震预警通讯费 |
|
2,340.00 |
赖金连 |
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合计： |
437.18 |
22,542.16 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2019年7月24 |
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