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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：中川村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-01-31 |
记-2 |
55117 |
人身意外险三农保险 |
付补助村民三农保险意外险及家财险保费 |
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55,452.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522010 |
永定区林业局 |
收天然林补助款 |
54,256.79 |
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赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付村帐记帐工资及付党报党刊费用 |
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3,780.00 |
赖金连 |
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记-3 |
522004 |
村级运转补助 |
收2017年村级运转补助金 |
46,800.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
522008 |
办公经费 |
收2017年村级运转补助金 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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2018-02-28 |
记-7 |
531006 |
审计退款 |
收退回涉麻涉毒补贴 |
5,000.00 |
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赖金连 |
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记-5 |
522012 |
福建省客家土楼旅游发展有限公司 |
收客家土楼旅游发展有限公司补助款 |
23,873.01 |
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赖金连 |
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记-9 |
55121 |
零星支出 |
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21,630.00 |
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赖金连 |
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记-10 |
522001 |
2015年6月以前收入 |
冲销2015年错账 |
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57,774.00 |
赖金连 |
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2018-03-31 |
记-1 |
522006 |
财政所转拨款 |
收下洋镇人民政府补助款 |
2,000.00 |
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赖金连 |
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记-2 |
531006 |
审计退款 |
收退回多付胡氏家庙设计费 |
5,000.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
324.54 |
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赖金连 |
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记-5 |
55112 |
路灯费用 |
付2018年1-3月电费 |
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1,846.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费用门票分成税点 |
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1,513.86 |
赖金连 |
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记-5 |
55121 |
零星支出 |
付零星费用 |
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4,950.00 |
赖金连 |
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记-5 |
55147 |
误工补贴 |
付误工补贴 |
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3,450.00 |
赖金连 |
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合计： |
175,884.34 |
128,765.86 |
| 单位负责人：包志中 制表人：赖金连 会计：赖金连 编制日期：2018年5月31日
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