| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-2 |
522006 |
财政所转拨 |
收水质提升整改工作以奖代补补助款 |
5,000.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
551002 |
财务费用 |
付购买转帐支票费用 |
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70.00 |
赖金连 |
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记-12 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费用 |
2,265.62 |
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赖金连 |
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记-11 |
551029 |
光伏发电 |
付光伏发电运维服务费 |
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1,440.00 |
赖金连 |
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记-10 |
551010 |
道路支出 |
付蕉头潭村道砌坎工程款 |
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16,553.10 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付青坑口村道硬化工程咨询费用 |
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1,000.00 |
赖金连 |
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记-8 |
551031 |
其他 |
付购买三角梅草皮等费用 |
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10,003.00 |
赖金连 |
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记-7 |
551031 |
其他 |
付樟树坝管理房工程款 |
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8,623.00 |
赖金连 |
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记-6 |
551031 |
其他 |
付青坑口贫因房滑坡修复费用 |
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8,560.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551012 |
文教卫生 |
付2020年上半年垃圾运送工资 |
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12,000.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551004 |
慰问费 |
付六一儿童节警察学院购买慰问品费用 |
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861.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551003 |
零星支出 |
付零星费用支出 |
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1,375.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551026 |
电费 |
付路灯电费 |
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1,456.00 |
赖金连 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
1,114.00 |
赖金连 |
| 2020-08-31 |
记-4 |
551012 |
文教卫生 |
付人居环境整治费用 |
|
2,150.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551010 |
道路支出 |
付岩山公园围墙建设工程款 |
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20,594.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551031 |
其他 |
付公园假山及刻字费用 |
|
4,000.00 |
赖金连 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
1,157.19 |
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赖金连 |
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记-6 |
551002 |
财务费用 |
付清产核资审计费用 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费用 |
|
1,800.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付制作横幅标语及牌子费用 |
|
1,100.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551029 |
光伏发电 |
付光伏发电场租费 |
|
1,200.00 |
赖金连 |
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记-3 |
551010 |
道路支出 |
付岩山公园步道延伸及设施完善工程款 |
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47,500.00 |
赖金连 |
| 2020-09-30 |
记-2 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
640.11 |
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赖金连 |
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记-3 |
551010 |
道路支出 |
付青坑品新村道路硬化工程款 |
|
84,571.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522006 |
财政所转拨 |
收2020年天然林停伐补助及村级监管费 |
9,497.80 |
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赖金连 |
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合计： |
18,560.72 |
225,975.10 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年12月1 |
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