| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551023 |
三农保险 |
付三农保险及农房叠加保险 |
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5,475.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
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722.00 |
赖金连 |
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记-24 |
522006 |
财政所转拨 |
收乡村振兴小型公益设施建设补助资金 |
50,000.00 |
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赖金连 |
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记-22 |
541002 |
办公费 |
付广告宣传费用 |
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1,500.00 |
赖金连 |
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记-21 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费用 |
1,696.66 |
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赖金连 |
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记-19 |
551010 |
道路支出 |
付岩山公园步道一事一议工程款 |
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81,529.00 |
赖金连 |
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记-17 |
551010 |
道路支出 |
付北斗小学挡墙工程款 |
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75,233.00 |
赖金连 |
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记-16 |
551007 |
水利支出 |
付河道清理费用 |
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9,750.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551026 |
电费 |
付电费 |
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1,580.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541007 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
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2,750.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551010 |
道路支出 |
付码头上道路砌坎工程款 |
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20,050.00 |
赖金连 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费用 |
|
1,914.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付广告费用 |
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1,150.00 |
赖金连 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付岩山步道拦河坝学校挡墙预算审核咨询费用 |
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3,000.00 |
赖金连 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
收岩山步道拦河坝学校挡墙预算咨询费用 |
|
3,000.00 |
赖金连 |
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记-9 |
551007 |
水利支出 |
付桥头拦河坝工程款 |
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106,838.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551007 |
水利支出 |
付树拦陂新建拦河坝工程款 |
|
133,046.00 |
赖金连 |
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记-13 |
522002 |
村级办公费 |
收2019年度村级运转经费 |
46,620.00 |
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赖金连 |
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记-13 |
522014 |
办公经费 |
收2019年度村级办公经费 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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记-14 |
551007 |
水利支出 |
付环境整治水质提升费用 |
|
10,650.00 |
赖金连 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付统计员报帐员工资 |
|
2,340.00 |
赖金连 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
387.00 |
赖金连 |
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记-14 |
551004 |
慰问费 |
付春节慰问费 |
|
12,200.00 |
赖金连 |
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记-14 |
551003 |
零星支出 |
付水电路修复费用 |
|
2,785.00 |
赖金连 |
| 2020-02-29 |
记-3 |
501009 |
委托运营利息收入 |
收万紫生态农业有限公司借款利息 |
6,000.00 |
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赖金连 |
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记-2 |
511002 |
企业上交利润 |
收洋龙电站分红款 |
12,000.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
328.32 |
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赖金连 |
| 2020-03-31 |
记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
128.64 |
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赖金连 |
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记-2 |
501009 |
委托运营利息收入 |
收2019年度北斗村运营利息 |
33,700.00 |
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赖金连 |
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记-1 |
522006 |
财政所转拨 |
收新冠肺炎疫情防控村级工作经费 |
1,600.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
付发放贫困户光伏发电分红款 |
|
6,062.00 |
赖金连 |
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合计： |
169,073.62 |
481,961.00 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年4月22 |
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