| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
2,544.79 |
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赖金连 |
| 2019-11-30 |
记-9 |
551026 |
电费 |
付归还旧欠电费帐号错误退回 |
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-35,000.00 |
赖金连 |
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记-6 |
551010 |
道路支出 |
付塘下路亮化工程款 |
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100,663.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551012 |
文教卫生 |
付保洁员6-9月份工资及油钱补贴 |
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10,400.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551010 |
道路支出 |
付乌石谭砌护坎工程款 |
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48,884.00 |
赖金连 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付唐下路灯亮化工程预算费用 |
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1,000.00 |
赖金连 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付塘下路灯亮化工程审核费用 |
|
1,000.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551026 |
电费 |
付电费 |
|
1,366.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付水质检查及零星办公费用 |
|
2,920.50 |
赖金连 |
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记-1 |
551012 |
文教卫生 |
付环境卫生整治费用 |
|
1,756.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付党员举行不忘初心牢记使命主题教育活动费用 |
|
699.00 |
赖金连 |
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记-11 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费用 |
2,236.13 |
|
赖金连 |
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记-10 |
551026 |
电费 |
付归还旧欠电费 |
|
35,000.00 |
赖金连 |
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记-9 |
551026 |
电费 |
付归还旧欠电费帐号错误退回 |
|
35,000.00 |
赖金连 |
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记-8 |
551003 |
零星支出 |
付北斗小学举行夏令营活费用 |
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9,999.43 |
赖金连 |
| 2019-12-31 |
记-9 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
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1,460.11 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
50,649.70 |
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记-9 |
541007 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
9,070.00 |
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记-9 |
551002 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
130.00 |
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记-9 |
551003 |
零星支出 |
结转[12]期损益 |
12,587.43 |
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记-9 |
551004 |
慰问费 |
结转[12]期损益 |
16,300.00 |
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记-9 |
551007 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
76,440.00 |
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记-9 |
551010 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
1,091,393.00 |
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记-9 |
551011 |
三农财产保险 |
结转[12]期损益 |
3,264.00 |
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记-9 |
551012 |
文教卫生 |
结转[12]期损益 |
70,481.90 |
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记-9 |
551026 |
电费 |
结转[12]期损益 |
43,722.00 |
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记-9 |
551031 |
其他 |
结转[12]期损益 |
10,520.60 |
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记-9 |
522014 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
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记-9 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
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记-9 |
522006 |
财政所转拨 |
结转[12]期损益 |
|
925,027.80 |
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记-9 |
511002 |
企业上交利润 |
结转[12]期损益 |
|
12,000.00 |
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记-9 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
结转[12]期损益 |
7,179.20 |
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记-9 |
502005 |
租赁支出 |
结转[12]期损益 |
3,600.00 |
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记-9 |
501009 |
委托运营利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
57,500.00 |
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记-9 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
16,240.34 |
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记-9 |
551033 |
误工补贴 |
结转[12]期损益 |
1,800.00 |
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记-7 |
522006 |
财政所转拨 |
收帮扶慰问费用 |
10,000.00 |
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赖金连 |
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记-6 |
522006 |
财政所转拨 |
收2019年天然林停伐补助及村级监管费 |
9,497.80 |
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赖金连 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费用 |
2,190.52 |
|
赖金连 |
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记-4 |
522006 |
财政所转拨 |
收帮扶慰问费用 |
20,000.00 |
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赖金连 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息费用 |
383.93 |
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赖金连 |
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记-2 |
551002 |
财务费用 |
付印鉴变更费用 |
|
50.00 |
赖金连 |
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记-8 |
522006 |
财政所转拨 |
收青坑口易地持人 妯搬迁基础设施完善工程 |
68,600.00 |
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赖金连 |
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合计： |
1,512,591.00 |
1,330,966.18 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年1月18 |
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