| 财务收支明细表 |
| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
551012 |
文教卫生 |
付公园清洗地板等费用 |
|
1,900.00 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
551012 |
文教卫生 |
付环境卫生整治费用 |
|
3,000.00 |
苏沪彩 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付制作广告宣传费用 |
|
5,000.00 |
苏沪彩 |
|
记-9 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
827.69 |
|
苏沪彩 |
|
记-8 |
522006 |
财政所转拨 |
收财政所转拨款 |
200,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-6 |
551004 |
慰问费 |
付慰问金 |
|
14,400.00 |
苏沪彩 |
|
记-2 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
付贫困户光伏发电分红款 |
|
7,179.20 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
551026 |
电费 |
付路灯费用 |
|
3,139.00 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
541007 |
会议费 |
付误工补贴 |
|
4,770.00 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
2,822.20 |
苏沪彩 |
|
记-5 |
551010 |
道路支出 |
付三断石下公园边道路维修硬化工程款 |
|
35,700.00 |
苏沪彩 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付2019年以工代赈省级财政配套资金可研报告费用 |
|
6,000.00 |
苏沪彩 |
| 2019-05-31 |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
811.56 |
|
苏沪彩 |
|
记-4 |
522014 |
办公经费 |
收福建警察学院补助驻村办公费 |
5,000.00 |
|
苏沪彩 |
| 2019-06-30 |
记-10 |
551012 |
文教卫生 |
付保洁员工资 |
|
8,900.00 |
苏沪彩 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付地震预警通讯费 |
|
2,340.00 |
苏沪彩 |
|
记-8 |
551007 |
水利支出 |
付老山口引水渠工程款 |
|
5,450.00 |
苏沪彩 |
|
记-7 |
541007 |
会议费 |
付会议误补贴 |
|
500.00 |
苏沪彩 |
|
记-7 |
551026 |
电费 |
付电费 |
|
2,413.00 |
苏沪彩 |
|
记-7 |
551031 |
其他 |
付归还电力公司旧电费款 |
|
5,000.00 |
苏沪彩 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
1,813.00 |
苏沪彩 |
|
记-7 |
551003 |
零星支出 |
付零星费用 |
|
2,588.00 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
551002 |
财务费用 |
付清产核资审计费用尾款 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费用尾款 |
|
4,000.00 |
苏沪彩 |
|
记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
902.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-4 |
522006 |
财政所转拨 |
收购买垃圾三轮车补助 |
15,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
214.21 |
|
苏沪彩 |
|
记-2 |
501009 |
委托运营利息收入 |
收10-12月委托运营利息 |
57,500.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付光伏发电运维服务费 |
|
1,440.00 |
苏沪彩 |
|
记-1 |
522006 |
财政所转拨 |
收拦河坝建设补助资金 |
60,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
|
|
合计： |
340,255.46 |
118,359.40 |
|
| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年7月23 |
|
