| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-3 |
522006 |
财政所转拨 |
收福建警察学院困难帮扶活动费用 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
收民政局付活动叫心建设补助 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付文化公园婚育新风广告服务费 |
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6,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
522006 |
财政所转拨 |
收卫计局付卫生所建设补助资金 |
60,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-11 |
551012 |
文教卫生 |
因帐号错误重新付村卫生室装修工程款 |
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38,525.90 |
苏沪彩 |
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记-6 |
522006 |
财政所转拨 |
收福建警察学院帮扶经费 |
20,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
522006 |
财政所转拨 |
收组织部付新建村部补助款 |
200,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-8 |
551010 |
道路支出 |
付北斗出一点路子桥道路拓宽硬化工程款 |
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444,154.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551010 |
道路支出 |
付美丽乡村路村亮化工程款 |
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150,603.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
704.22 |
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苏沪彩 |
| 2019-02-28 |
记-3 |
551002 |
财务费用 |
付清产核资审计费用 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费用 |
|
6,000.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付道路硬化造价咨询费 |
|
1,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551011 |
三农财产保险 |
付农民三农保费用 |
|
3,264.00 |
苏沪彩 |
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记-16 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
895.32 |
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苏沪彩 |
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记-14 |
522006 |
财政所转拨 |
收2018国家建档立卡贫困户农村饮水工程款 |
44,640.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付美丽乡村亮化工程招标代理费 |
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2,800.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551031 |
其他 |
付公园铺草皮铺砖费用 |
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4,750.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551007 |
水利支出 |
付清理河道费用 |
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23,140.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
551010 |
道路支出 |
付塘下路拓宽硬化工程款 |
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291,489.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551033 |
误工补贴 |
付2018年年度报帐员误工补贴 |
|
1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551031 |
其他 |
付零星费用支出 |
|
770.60 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551012 |
文教卫生 |
付环境卫生清理垃圾费用 |
|
3,400.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551010 |
道路支出 |
付乌古潭砌护坡护坎工程款 |
|
19,900.00 |
苏沪彩 |
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记-11 |
551007 |
水利支出 |
付龙潭下水渠工程款 |
|
47,850.00 |
苏沪彩 |
| 2019-03-31 |
记-2 |
511002 |
企业上交利润 |
收电站分红 |
12,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
420.94 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收光伏发电费 |
646.81 |
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苏沪彩 |
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合计： |
449,307.29 |
1,045,451.50 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年5月23 |
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