| 财务收支明细表 |
| (2018年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
522006 |
财政所 |
镇财转入2017年村级运转补助奖励金代扣党报款村财记账工资 |
63,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
代扣党报款 |
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1,980.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
代扣村财记账工资 |
|
1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付村道拓宽征地款及手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付村道拓宽征地款 |
|
47,995.20 |
苏沪彩 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到区供电有限公司转入光伏发电电费收入 |
949.18 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购置健身器材一批及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
522006 |
财政所 |
福建警察学院工会委员会转入驻村慰问费 |
10,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
支付老年活动中心造价咨询费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
付美丽乡村建设（挡墙）设计费 |
|
5,000.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付美丽乡村建设（挡墙）设计费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-6 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付农民公园造价咨询费及劳务费 |
|
2,621.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付农民公园造价咨询费及劳务费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
幸福院工程招标代理服务费及手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
支付幸福院工程造价咨询费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付幸福院配套家具一批及手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付美丽乡村汇报材料编制费用 |
|
2,800.00 |
苏沪彩 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
支付美丽乡村汇报材料编制费用及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
预付幸福院工程进度款及手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
| |
记-2 |
522006 |
财政所 |
福建警察学院转入结对帮扶慰问金 |
20,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
2,996.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
551003 |
零星支出 |
支付报账员、电工工资 |
|
1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公费等 |
|
180.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
541007 |
会议费 |
支付会议误工补助等 |
|
1,250.00 |
苏沪彩 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
2,249.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付环境整治费 |
|
3,550.00 |
苏沪彩 |
| |
记-12 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付美丽乡村挡墙造价咨询费 |
|
3,500.00 |
苏沪彩 |
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记-20 |
522006 |
财政所 |
镇财转入2016年度村级经费补助款 |
4,500.00 |
|
苏沪彩 |
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记-19 |
522006 |
财政所 |
镇财转入2017年保洁员工资 |
21,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
美丽乡村汇报材料编制费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-18 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
美丽乡村汇报材料编制费 |
|
2,800.00 |
苏沪彩 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
预借美丽乡村道路拓宽工程进度款及手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-16 |
551003 |
零星支出 |
支付福建警察学院慰问金、水电费、办公费等 |
|
510.00 |
苏沪彩 |
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记-16 |
551026 |
电费 |
支付福建警察学院慰问金、水电费、办公费等 |
|
2,275.00 |
苏沪彩 |
| |
记-16 |
541008 |
招待费 |
支付福建警察学院慰问金、水电费、办公费等 |
|
12,100.00 |
苏沪彩 |
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记-15 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到供电公司转入光伏发电电费 |
1,465.85 |
|
苏沪彩 |
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记-14 |
522006 |
财政所 |
镇财转入千村整治、百村示范美丽乡村建设补助资金 |
200,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-13 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
错汇美丽乡村汇报材料编制费 |
2,800.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
支付美丽乡村挡墙造价咨询费及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531013 |
其他收入 |
收到审计2016年征兵奖金退款 |
4,900.00 |
|
苏沪彩 |
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记-10 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏发电电费 |
1,224.03 |
|
苏沪彩 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
发放光伏电费分红款及手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
| |
记-9 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
发放光伏电费分红款 |
|
6,580.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
531002 |
利息收入 |
收到第一季度利息 |
224.20 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
522006 |
财政所 |
镇财转入2017年村干部绩效 |
9,500.00 |
|
苏沪彩 |
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记-6 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
错汇收入 |
|
-6,580.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541009 |
其他 |
支付旧欠电费、办公费、会议费等 |
|
5,000.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541007 |
会议费 |
支付旧欠电费、办公费、会议费等 |
|
1,000.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付旧欠电费、办公费、会议费等 |
|
931.00 |
苏沪彩 |
| |
记-5 |
551031 |
其他 |
支付旧欠电费、办公费、会议费等 |
|
3,310.00 |
苏沪彩 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
发放光伏电费分红款及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
502008 |
光伏发电贫困户分红款 |
发放光伏电费分红款 |
|
6,580.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
收到2017年电站分红款 |
12,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-2 |
522006 |
财政所 |
镇财转入2017年度村干部绩效 |
1,900.00 |
|
苏沪彩 |
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合计： |
354,863.26 |
112,337.20 |
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| 单位负责人：包志中 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2018年6月25 |
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