北斗村2017年第四季度财务收支明细公示
北斗村 加入时间：2018-1-31 9:39:59 下洋镇 点击： |
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财务收支明细表 |
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(2017年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：北斗村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-1 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入区财付家园清洁专项奖补5万元环境综合整治5万元 |
100,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-2 |
522006 |
财政所 |
省直党校转入补助款 |
20,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
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记-7 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到供电公司付光伏发电电费收入 |
2,800.28 |
|
苏沪彩 |
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|
记-6 |
541002 |
办公费 |
支付汇款手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付党建宣传材料制作及安装费 |
|
1,851.16 |
苏沪彩 |
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|
记-3 |
551003 |
零星支出 |
支付环境整治费用及误工补贴 |
|
18,350.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551005 |
路灯费用 |
支付8、9、10月份公用电费 |
|
673.34 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551003 |
零星支出 |
支付环境整治费用 |
|
1,910.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551003 |
零星支出 |
支付土地确权费用 |
|
1,200.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用 |
|
1,840.00 |
苏沪彩 |
|
2017-11-30 |
记-5 |
551003 |
零星支出 |
支付村道拓宽工程预算及银行手续费 |
|
2,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到电力公司光伏电费 |
2,218.83 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
区民政局转入幸福院建设补助款 |
70,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付汇款手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付村道拓宽工程预算及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
2017-12-31 |
记-1 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入区农业局贫困村扶贫专款 |
100,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入千村整治、百村示范美丽乡村建设补助资金 |
100,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
531002 |
利息收入 |
收到第四季度利息 |
86.06 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到永定区供电有限公司光伏发电收入 |
1,720.25 |
|
苏沪彩 |
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|
记-6 |
551003 |
零星支出 |
支付环境整治、清理河道、垃圾工资等 |
|
4,250.00 |
苏沪彩 |
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|
记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
1,020.50 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
551005 |
路灯费用 |
支付置换电灯及电费等 |
|
825.29 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
551003 |
零星支出 |
支付零星费用等 |
|
520.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
541007 |
会议费 |
支付会议误工补助等 |
|
4,500.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-7 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付村道拓宽征地补偿款 |
|
47,995.20 |
苏沪彩 |
|
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
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|
记-9 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
收回没转入的费用 |
47,995.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-10 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
购置垃圾桶费用 |
|
3,150.00 |
苏沪彩 |
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|
记-11 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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|
记-12 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付迁移变压器及电杆工资 |
|
8,000.00 |
苏沪彩 |
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记-13 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
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|
记-14 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
转回错汇变压器台款 |
8,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-15 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
尾水收集工程款 |
|
7,068.00 |
苏沪彩 |
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|
记-16 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-17 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付迁移变压器台及电杆工资 |
|
8,000.00 |
苏沪彩 |
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|
记-18 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-21 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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|
记-22 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费（购支票） |
|
35.00 |
苏沪彩 |
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记-24 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入小流域综合整治补助资金 |
120,000.00 |
|
苏沪彩 |
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|
记-26 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入天然林补助资金 |
3,369.60 |
|
苏沪彩 |
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|
记-27 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入天然林补助村级监管费 |
2,625.00 |
|
苏沪彩 |
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|
记-28 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
村道拓宽征地补偿款 |
|
47,995.20 |
苏沪彩 |
|
|
记-29 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-30 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
拓宽征地补偿款 |
47,995.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
501005 |
租赁收入 |
结转[12]期损益 |
|
7,000.00 |
苏沪彩 |
|
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记-31 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
19,381.45 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522002 |
村级办公费 |
结转[12]期损益 |
|
8,500.00 |
苏沪彩 |
|
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记-31 |
522006 |
财政所 |
结转[12]期损益 |
|
896,014.60 |
苏沪彩 |
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|
记-31 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
结转[12]期损益 |
|
70,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522018 |
省直机关工作委员会 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
苏沪彩 |
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|
记-31 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
421.54 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
531013 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
6,050.00 |
苏沪彩 |
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|
记-31 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
18,183.99 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,913.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
541007 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,950.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551002 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
189.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551003 |
零星支出 |
结转[12]期损益 |
38,724.50 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551005 |
路灯费用 |
结转[12]期损益 |
11,478.03 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551007 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
5,980.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551010 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
154,126.40 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551024 |
误工补贴 |
结转[12]期损益 |
31,774.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551025 |
零时用工工资 |
结转[12]期损益 |
2,334.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551026 |
电费 |
结转[12]期损益 |
6,199.30 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551028 |
老年活动中心工程 |
结转[12]期损益 |
239,170.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551029 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
140,000.00 |
|
苏沪彩 |
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|
记-31 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
结转[12]期损益 |
36,048.00 |
|
苏沪彩 |
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|
|
合计： |
1,319,880.84 |
1,268,626.28 |
|
单位负责人：包志中 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2018年1月31日 , 0.75pt; WIDTH: 35.25pt; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ffffff; BORDER-RIGHT: rgb(0,0,0) 1pt solid; PADDING-TOP: 0.75pt; mso-border-bottom-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-left-alt: none; mso-border-right-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-top-alt: 0.5000pt solid rgb(0,0,0)" vAlign=middle width=47>
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551005 |
路灯费用 |
支付8、9、10月份公用电费 |
|
673.34 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551003 |
零星支出 |
支付环境整治费用 |
|
1,910.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
551003 |
零星支出 |
支付土地确权费用 |
|
1,200.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用 |
|
1,840.00 |
苏沪彩 |
|
2017-11-30 |
记-5 |
551003 |
零星支出 |
支付村道拓宽工程预算及银行手续费 |
|
2,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到电力公司光伏电费 |
2,218.83 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
区民政局转入幸福院建设补助款 |
70,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
支付汇款手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
支付村道拓宽工程预算及银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
2017-12-31 |
记-1 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入区农业局贫困村扶贫专款 |
100,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-2 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入千村整治、百村示范美丽乡村建设补助资金 |
100,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-3 |
531002 |
利息收入 |
收到第四季度利息 |
86.06 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到永定区供电有限公司光伏发电收入 |
1,720.25 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
551003 |
零星支出 |
支付环境整治、清理河道、垃圾工资等 |
|
4,250.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费用等 |
|
1,020.50 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
551005 |
路灯费用 |
支付置换电灯及电费等 |
|
825.29 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
551003 |
零星支出 |
支付零星费用等 |
|
520.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-6 |
541007 |
会议费 |
支付会议误工补助等 |
|
4,500.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-7 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付村道拓宽征地补偿款 |
|
47,995.20 |
苏沪彩 |
|
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-9 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
收回没转入的费用 |
47,995.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-10 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
购置垃圾桶费用 |
|
3,150.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-11 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-12 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付迁移变压器及电杆工资 |
|
8,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-13 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-14 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
转回错汇变压器台款 |
8,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-15 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
尾水收集工程款 |
|
7,068.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-16 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-17 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
支付迁移变压器台及电杆工资 |
|
8,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-18 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
5.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-21 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-22 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费（购支票） |
|
35.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-24 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入小流域综合整治补助资金 |
120,000.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-26 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入天然林补助资金 |
3,369.60 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-27 |
522006 |
财政所 |
镇财政转入天然林补助村级监管费 |
2,625.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-28 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
村道拓宽征地补偿款 |
|
47,995.20 |
苏沪彩 |
|
|
记-29 |
551002 |
财务费用 |
支付银行手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-30 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
拓宽征地补偿款 |
47,995.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
501005 |
租赁收入 |
结转[12]期损益 |
|
7,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
19,381.45 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522002 |
村级办公费 |
结转[12]期损益 |
|
8,500.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522006 |
财政所 |
结转[12]期损益 |
|
896,014.60 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522012 |
财政局国库支付中心 |
结转[12]期损益 |
|
70,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
522018 |
省直机关工作委员会 |
结转[12]期损益 |
|
100,000.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
421.54 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
531013 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
6,050.00 |
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
18,183.99 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,913.20 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
541007 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,950.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551002 |
财务费用 |
结转[12]期损益 |
189.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551003 |
零星支出 |
结转[12]期损益 |
38,724.50 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551005 |
路灯费用 |
结转[12]期损益 |
11,478.03 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551007 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
5,980.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551010 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
154,126.40 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551024 |
误工补贴 |
结转[12]期损益 |
31,774.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551025 |
零时用工工资 |
结转[12]期损益 |
2,334.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551026 |
电费 |
结转[12]期损益 |
6,199.30 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551028 |
老年活动中心工程 |
结转[12]期损益 |
239,170.00 |
|
苏沪彩 |
|
|
记-31 |
551029 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
140,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-31 |
551030 |
美丽乡村建设费用 |
结转[12]期损益 |
36,048.00 |
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苏沪彩 |
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合计： |
1,319,880.84 |
1,268,626.28 |
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单位负责人：包志中 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2018年1月31日
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