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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：思贤村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-08-01 |
记-1 |
501005 |
租赁收入 |
收三层岭下半年场租费 |
50,000.00 |
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赖金莲 |
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记-2 |
55195 |
垃圾清理 |
付2017年1-6月垃圾清理工资 |
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26,600.00 |
赖金莲 |
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2017-08-31 |
记-4 |
55169 |
路灯电费 |
付电费 |
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53.64 |
赖金莲 |
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记-5 |
55195 |
垃圾清理 |
付公园5-8月打扫卫生工资 |
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7,500.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
55166 |
杂费 |
付零星支出 |
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910.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
541009 |
误工补贴 |
付误工补贴 |
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1,600.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
55146 |
水利支出 |
付清理河道钩机台班费 |
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1,190.00 |
赖金莲 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
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1,536.00 |
赖金莲 |
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记-3 |
55146 |
水利支出 |
付公园维修水沟工程款 |
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3,546.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
55143 |
道路支出 |
付维修道路费用 |
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650.00 |
赖金莲 |
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记-8 |
541007 |
财务支出 |
付公园绿化及附属工程进度款 |
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15.00 |
赖金莲 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付村部租金 |
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2,400.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付保洁员购买意外险费用 |
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474.00 |
赖金莲 |
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记-6 |
55195 |
垃圾清理 |
付垃圾清理费 |
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250.00 |
赖金莲 |
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2017-09-30 |
记-1 |
522007 |
财政所转拨款 |
收污水垃圾整治活动奖补 |
5,000.00 |
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赖金连 |
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记-6 |
531007 |
捐款 |
收公园建设捐款 |
50,000.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
531006 |
利息收入 |
收银行利息 |
116.31 |
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赖金连 |
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记-3 |
522007 |
财政所转拨款 |
收土地确权工作经费 |
1,200.00 |
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赖金连 |
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记-2 |
522007 |
财政所转拨款 |
收区水利局付思贤村水利专项资金 |
30,000.00 |
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赖金连 |
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记-7 |
551290 |
财务费用 |
付公园绿化及附属工程进度款 |
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15.00 |
赖金连 |
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合计： |
136,316.31 |
46,739.64 |
| 单位负责人：包志中 制表人：赖金连 会计：赖金连 编制日期：2017年10月30日
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