财务收支明细表 |
(2017年10月 至 12月) |
单位(盖章):下洋镇 帐套名称:陈正村 |
日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2017-10-31 |
记-1 |
551004 |
农行手续费 |
支付银行短信提醒费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
2017-11-30 |
记-1 |
551004 |
农行手续费 |
支付银行短信提醒费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
2017-12-31 |
记-4 |
522006 |
镇政府 |
镇财政转入林业站天然林补助资金 |
8,154.00 |
|
苏沪彩 |
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记-5 |
522006 |
镇政府 |
金丰国有林场转入天然林村级监管费 |
730.95 |
|
苏沪彩 |
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记-6 |
522006 |
镇政府 |
金林国有林场转入天然商品林停伐补助款 |
5,010.30 |
|
苏沪彩 |
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记-7 |
551004 |
农行手续费 |
支付购买支票手续费 |
|
70.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
551004 |
农行手续费 |
支付美丽乡村--景观、绿化工程款 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
记-9 |
551004 |
农行手续费 |
支付美丽乡村--夜景工程款汇款手续费 |
|
10.00 |
苏沪彩 |
|
记-10 |
522006 |
镇政府 |
镇财政转入天然林补助村级监管费 |
3,356.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-11 |
522006 |
镇政府 |
收到林业局补助天然林工资 |
4,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
522002 |
办公费经费 |
结转[12]期损益 |
|
8,500.00 |
苏沪彩 |
|
记-12 |
522006 |
镇政府 |
结转[12]期损益 |
|
1,520,151.25 |
苏沪彩 |
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记-12 |
551037 |
零时用工工资 |
结转[12]期损益 |
21,720.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
531003 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
1,149.66 |
苏沪彩 |
|
记-12 |
522006 |
镇政府 |
结转[12]期损益 |
|
4,000.00 |
苏沪彩 |
|
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
17,270.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-12 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
61,257.50 |
|
苏沪彩 |
|
记-12 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
2,498.20 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
551004 |
农行手续费 |
结转[12]期损益 |
270.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-12 |
551006 |
杂费支出 |
结转[12]期损益 |
10,696.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
551008 |
修路支出 |
结转[12]期损益 |
380,917.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-12 |
551013 |
信用社手续费 |
结转[12]期损益 |
70.00 |
|
苏沪彩 |
|
记-12 |
551016 |
大学生奖学金 |
结转[12]期损益 |
16,000.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
551018 |
新农合款 |
结转[12]期损益 |
21,100.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
551035 |
村部装修费用 |
结转[12]期损益 |
52,538.00 |
|
苏沪彩 |
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记-12 |
551036 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
15,466.54 |
|
苏沪彩 |
|
记-2 |
531003 |
利息收入 |
收到第四季度利息 |
263.82 |
|
苏沪彩 |
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记-1 |
551004 |
农行手续费 |
支付银行短信提醒费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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记-12 |
522018 |
永定区林业总公司金林国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
6,000.00 |
苏沪彩 |
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合计: |
621,318.31 |
1,539,935.91 |
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单位负责人:包志中 制表人:苏沪彩 会计:苏沪彩 编制日期:2018年1月31日
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