| 财务收支明细表 |
| (2019年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：觉川村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-31 |
记-2 |
522020 |
财政所转拨款 |
收觉川村第一期空心房拆险补助 |
209,923.00 |
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赖金连 |
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记-4 |
541003 |
差旅费 |
付胡永九参加乡村振兴促基层培训班差旅费 |
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761.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付幸福院工程招标代理费 |
|
9,872.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541007001 |
银行手续费 |
付幸福院工程招标代理费 |
|
5.00 |
赖金连 |
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记-6 |
541007001 |
银行手续费 |
付幸福院工程进度款 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-7 |
541007001 |
银行手续费 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-1 |
522020 |
财政所转拨款 |
收上级补助 |
40,000.00 |
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赖金连 |
| 2019-11-30 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用及广告宣传费用 |
|
4,838.00 |
赖金连 |
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记-3 |
551072 |
旧村复垦空心房拆除补助 |
付大塘旧村复垦一期空心房征地费用 |
|
180,007.75 |
赖金连 |
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记-4 |
551072 |
旧村复垦空心房拆除补助 |
付大塘旧村复垦工程空心房拆除补助 |
|
31,898.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541007001 |
银行手续费 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-6 |
522020 |
财政所转拨款 |
收区卫计局付2019年卫所所建设补助款 |
60,000.00 |
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赖金连 |
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记-7 |
522020 |
财政所转拨款 |
收2019年度厕所苦命以奖代补资金 |
300,000.00 |
|
赖金连 |
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记-2 |
551069 |
文教卫生 |
付零星环境整治费用等 |
|
4,425.00 |
赖金连 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
485.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551069 |
文教卫生 |
付运送垃圾工资 |
|
7,200.00 |
赖金连 |
| 2019-12-31 |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付幸福院电信网络服务费 |
|
1,856.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551044 |
杂费 |
付维修村部费用 |
|
6,950.00 |
赖金连 |
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记-12 |
551070 |
三农保险 |
付房屋叠家保险费用 |
|
3,132.00 |
赖金连 |
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记-13 |
551074 |
幸福院费用 |
付幸福院旁边征地费用 |
|
8,060.00 |
赖金连 |
|
记-13 |
541007001 |
银行手续费 |
付幸福院旁边征地费用 |
|
5.00 |
赖金连 |
|
记-14 |
551073 |
村卫生所费用 |
付村卫生所医疗器械费用 |
|
25,148.80 |
赖金连 |
|
记-14 |
541007001 |
银行手续费 |
付村卫生所医疗器械费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-16 |
551074 |
幸福院费用 |
付幸福院付购买器材费用 |
|
26,674.70 |
赖金连 |
|
记-18 |
522020 |
财政所转拨款 |
结转[12]期损益 |
|
1,017,740.61 |
赖金连 |
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记-18 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
733.27 |
赖金连 |
|
记-18 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
85,435.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
541003 |
差旅费 |
结转[12]期损益 |
1,895.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
541006 |
报刊杂志款 |
结转[12]期损益 |
2,730.00 |
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赖金连 |
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记-18 |
541007001 |
银行手续费 |
结转[12]期损益 |
276.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
5,958.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551029 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
25,450.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551030 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
36,342.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551044 |
杂费 |
结转[12]期损益 |
38,666.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551064 |
割草工资 |
结转[12]期损益 |
12,800.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551066 |
误工补贴 |
结转[12]期损益 |
1,200.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551069 |
文教卫生 |
结转[12]期损益 |
32,666.00 |
|
赖金连 |
|
记-18 |
551070 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
6,264.00 |
|
赖金连 |
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记-18 |
551071 |
公益性骨灰堂工程 |
结转[12]期损益 |
67,510.00 |
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赖金连 |
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记-18 |
551072 |
旧村复垦空心房拆除补助 |
结转[12]期损益 |
211,905.75 |
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赖金连 |
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记-18 |
551073 |
村卫生所费用 |
结转[12]期损益 |
60,393.80 |
|
赖金连 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
付广告制作宣传费用 |
|
3,887.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551069 |
文教卫生 |
付环境整治费用 |
|
2,250.00 |
赖金连 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
2,649.00 |
赖金连 |
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记-18 |
551074 |
幸福院费用 |
结转[12]期损益 |
46,734.70 |
|
赖金连 |
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记-10 |
551074 |
幸福院费用 |
付幸福院设计费 |
|
12,000.00 |
赖金连 |
|
记-9 |
541006 |
报刊杂志款 |
付报刊费用 |
|
840.00 |
赖金连 |
|
记-8 |
541003 |
差旅费 |
付参加南昌人居环境学习费用 |
|
1,134.00 |
赖金连 |
|
记-7 |
551073 |
村卫生所费用 |
付村卫生室医疗器械费用 |
|
-25,148.80 |
赖金连 |
|
记-7 |
541007001 |
银行手续费 |
付村卫生室医疗器械费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-7 |
551073 |
村卫生所费用 |
付村卫生室医疗器械费用 |
|
25,148.80 |
赖金连 |
|
记-6 |
522020 |
财政所转拨款 |
收2019年天然林停伐伐补助及村级监管费用 |
7,451.70 |
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赖金连 |
|
记-5 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
185.29 |
|
赖金连 |
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记-4 |
541007001 |
银行手续费 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-3 |
541007001 |
银行手续费 |
付幸福院工程进度款 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-2 |
551073 |
村卫生所费用 |
付幸福院卫生所门窗费用 |
|
35,245.00 |
赖金连 |
|
记-1 |
522020 |
财政所转拨款 |
收觉川村二期空心房拆险补费 |
200,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-10 |
541007001 |
银行手续费 |
付幸福院设计费 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
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合计： |
1,453,786.24 |
1,387,877.13 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年1月18 |
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