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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：觉川村 |
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日期 |
凭证
字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-01-31 |
记-1 |
522018 |
办公经费 |
收2017年办公经费 |
17,000.00 |
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赖金连 |
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记-1 |
522003 |
村级运转补助资金 |
收2017年村级运转补助奖励金 |
46,800.00 |
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赖金连 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付村帐记帐工资及党报党刊费用 |
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3,780.00 |
赖金连 |
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记-2 |
522015 |
水利局下拨款 |
收水利局付水利专项资金 |
20,000.00 |
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赖金连 |
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2018-02-28 |
记-3 |
551030 |
道路维修 |
付黄屋桥至新村道路硬化工程款 |
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30,571.00 |
赖金连 |
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记-4 |
551029 |
水利支出 |
付清理河床工程款 |
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7,200.00 |
赖金连 |
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记-5 |
551066 |
误工补贴 |
付会议误工补贴 |
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1,300.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551030 |
道路维修 |
付觉东大道周边绿化硬化工程款 |
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-16,077.00 |
赖金连 |
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记-2 |
551030 |
道路维修 |
付觉东大道周边绿化硬化工程款 |
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16,077.00 |
赖金连 |
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记-1 |
541007001 |
银行手续费 |
付觉东大道周边绿化硬化工程款 |
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10.00 |
赖金连 |
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记-1 |
551030 |
道路维修 |
付觉东大道周边绿化硬化工程款 |
|
16,077.00 |
赖金连 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
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985.00 |
赖金连 |
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记-6 |
541007001 |
银行手续费 |
付购买转帐支票 |
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25.00 |
赖金连 |
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记-7 |
551031 |
太阳能路灯 |
付新村太阳能路灯工程款 |
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41,250.00 |
赖金连 |
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记-7 |
541007001 |
银行手续费 |
付新村太阳能路灯工程款 |
|
10.00 |
赖金连 |
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记-8 |
551036 |
垃圾清理工资 |
付运送垃圾工资 |
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5,330.00 |
赖金连 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公费用 |
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4,430.72 |
赖金连 |
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记-10 |
551029 |
水利支出 |
付河道割草工资 |
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2,650.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551029 |
水利支出 |
付社背水圳修复工程款 |
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20,054.00 |
赖金连 |
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记-11 |
551030 |
道路维修 |
付育秀小区道路硬化工程款 |
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4,800.00 |
赖金连 |
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记-12 |
551044 |
杂费 |
付零星费用 |
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2,880.00 |
赖金连 |
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记-12 |
551066 |
误工补贴 |
付2017年度报帐员误工补贴 |
|
1,200.00 |
赖金连 |
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2018-03-31 |
记-2 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
179.67 |
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赖金连 |
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合计： |
83,979.67 |
142,552.72 |
| 单位负责人：包志中 制表人：赖金连 会计：赖金连 编制日期：2018年5月31日
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