财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：下洋镇　　 帐套名称：觉川村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-12-31

记-1

551036

垃圾清理工资

付2017年8-10月垃圾运送工资

4,985.00

赖金连

记-2

531004

其他

收归还预借乃泉桥监理费（2016年11月）

12,600.00

赖金连

记-3

541007001

银行手续费

付乃泉桥工程进度款

10.00

赖金连

记-9

522025

永定区林业局

收区林业局补助天然林工资

593.00

赖金连

记-7

522020

镇政府拨款

收天然林补助村级监管费

3,484.00

赖金连

记-8

551029

水利支出

付郑源下水渠修复款

20,045.00

赖金连

记-4

531002

利息收入

收银行利息

236.72

赖金连

合计：

16,913.72

25,040.00