| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：初溪村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-2 |
522018 |
门票分成及圈养费 |
收村级及村民门票分成 |
164,631.69 |
|
赖金连 |
|
记-3 |
551003 |
财务费用 |
付购买转帐支票费用 |
|
70.00 |
赖金连 |
|
记-11 |
522018 |
门票分成及圈养费 |
收2020年圈养费 |
60,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
|
2,979.50 |
赖金连 |
|
记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊杂志费用 |
|
1,986.00 |
赖金连 |
|
记-7 |
551044 |
路灯电费 |
付路灯电费 |
|
1,256.67 |
赖金连 |
|
记-7 |
551019 |
道路支出 |
付远和桥征用护坡及迁苗费用 |
|
3,500.00 |
赖金连 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付门票分成税收费用 |
|
1,711.52 |
赖金连 |
|
记-7 |
551011 |
水利支出 |
付暗改装水表工资及费用 |
|
1,290.00 |
赖金连 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
付疫情期间值班费用 |
|
3,300.00 |
赖金连 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
付打印材料横幅等宣传材料费用 |
|
2,840.00 |
赖金连 |
|
记-6 |
551004 |
土楼门票分成 |
付2018年度门票分成及2019年度圈养费 |
|
158,970.00 |
赖金连 |
| 2020-05-31 |
记-6 |
551003 |
财务费用 |
付村部及池牛岗党建设计费 |
|
10.00 |
赖金连 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付村部及池牛岗党建设计费 |
|
35,000.00 |
赖金连 |
|
记-5 |
522003 |
镇财转入 |
收驻村办公经费补助 |
10,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-4 |
522003 |
镇财转入 |
收2019年市级福彩公益金项目补助 |
100,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-2 |
522003 |
镇财转入 |
收贫困村人饮水质检测费 |
200.00 |
|
赖金连 |
|
记-7 |
522003 |
镇财转入 |
收黄麻甲徐德泉户房屋修复补助 |
1,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-1 |
522003 |
镇财转入 |
收区委办付初溪党建经费补助 |
50,000.00 |
|
赖金连 |
| 2020-06-30 |
记-4 |
522008 |
仙岽林场 |
收道路维修赞助费 |
3,000.00 |
|
赖金连 |
|
记-5 |
531003 |
利息收入 |
收银行利息 |
731.65 |
|
赖金连 |
|
|
|
|
合计： |
389,563.34 |
212,913.69 |
|
| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：赖金连 |
会计：赖金连 |
编制日期：2020年7月17 |
|
