| 财务收支明细表 |
| (2019年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：初溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-3 |
551011 |
水利支出 |
付池牛岗河堤工程款 |
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187,368.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付制作村委员便签打印照片等费用 |
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2,467.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551004 |
土楼门票分成 |
付2017年度门票分成款及圈养费 |
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233,810.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
522005 |
旅游公司 |
收客家土楼旅游发展有限公司圈养费补助 |
24,175.00 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付门票分成发票税点 |
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4,430.80 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541008 |
会议费 |
付会议误工补贴 |
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9,540.00 |
苏沪彩 |
| 2019-05-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付关于桥头溪桥可行性研究立项费用 |
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12,000.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
522003 |
镇财转入 |
收黄麻甲门坪修复补助款 |
2,000.00 |
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苏沪彩 |
| 2019-06-30 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
付地震预警通讯费 |
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2,340.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551039 |
文教卫生 |
付土楼环境整治费用 |
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160,470.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551039 |
文教卫生 |
付环境整治费帐号错误退回 |
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-10,470.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
551039 |
文教卫生 |
付环境整治费帐号错误退回 |
|
10,470.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付制作扫黑除恶等广告宣传费用 |
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1,986.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付徐氏宗祠及永丰庵重修预算费 |
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2,000.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551037 |
其他 |
付土楼公司下拨共建经费发放 |
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13,000.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551037 |
其他 |
付塌方处理临时工资等费用 |
|
1,990.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
531003 |
利息收入 |
收银行利息 |
112.73 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
551033 |
误工补贴 |
付防汛演练误工补贴 |
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200.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
551039 |
文教卫生 |
付土楼景区整治费用 |
|
1,000.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
26,287.73 |
632,601.80 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年7月23 |
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