| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：初溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
522008 |
仙岽林场 |
收林价款 |
42,505.53 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
522014 |
永定区林业局 |
收林业局付村级监管费用 |
3,919.35 |
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苏沪彩 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
付村部建设项目招标费用及交易服务费 |
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5,500.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
551006 |
三农保险等 |
付三农保险费用 |
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8,484.00 |
苏沪彩 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
付制作打黑除恶防电信诈骗等广告费用 |
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10,860.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551033 |
误工补贴 |
付报帐员2018年度误工补贴 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551039 |
文教卫生 |
付土楼整治费用 |
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1,000.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
541008 |
会议费 |
付村民会议误工补贴 |
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3,450.00 |
苏沪彩 |
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记-10 |
551037 |
其他 |
付桥头溪水管迁移迁苗等零星支出 |
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5,655.00 |
苏沪彩 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
551003 |
财务费用 |
付购买结算业务申请书费用 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
522003 |
镇财转入 |
收老区办股灰堂道路提升扶持资金 |
60,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
551003 |
财务费用 |
付清产核资审计费用 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付清产核资审计费用 |
|
6,000.00 |
苏沪彩 |
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记-4 |
522005 |
旅游公司 |
收客家土楼旅游发展公司转入费用 |
13,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-3 |
551003 |
财务费用 |
付购买转帐支票费用 |
|
35.00 |
苏沪彩 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付零星办公费用 |
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1,070.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付池牛岗河堤工程造价咨询费 |
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2,000.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
522005 |
旅游公司 |
收2018年门票分成款 |
144,859.71 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
522003 |
镇财转入 |
收骨灰堂建设补助资金 |
100,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-5 |
551019 |
道路支出 |
付桥头至公王道路硬化工程款 |
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35,269.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付绳庆楼门坪工程造价咨询费 |
|
1,500.00 |
苏沪彩 |
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记-8 |
531003 |
利息收入 |
收银行利息 |
283.89 |
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苏沪彩 |
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合计： |
364,568.48 |
82,633.00 |
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| 单位负责人：苏志蛟 |
制表人：苏沪彩 |
会计：苏沪彩 |
编制日期：2019年5月23 |
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