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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：下洋镇 帐套名称：初溪村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-01-31 |
记-2 |
551003 |
财务费用 |
代扣村账代管工资 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
522017 |
村级运转补助奖励金 |
镇财转入2017年村级运转补助奖励金 |
46,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
522002 |
村级办公费 |
镇财转入2017年村级运转补助奖励金 |
17,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-1 |
531005 |
退赔款 |
审计退款（村主干节日补贴退款） |
1,800.00 |
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苏沪彩 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
代扣党报款 |
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1,980.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551006 |
三农保险等 |
支付村民三农保险费 |
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8,628.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551003 |
财务费用 |
支付村民三农保险费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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2018-02-28 |
记-4 |
541008 |
会议费 |
支付会议误工补助 |
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2,300.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
551003 |
财务费用 |
支付村部测绘服务费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付村部测绘服务费 |
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1,800.00 |
苏沪彩 |
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记-1 |
522003 |
镇财转入 |
镇财政转入区老区办付初溪山仔下建设补助资金 |
300,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-4 |
551010 |
零星支出 |
支付临时请小工补助及办公费 |
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12,045.00 |
苏沪彩 |
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记-9 |
522003 |
镇财转入 |
2016年度村级补助经费 |
7,000.00 |
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苏沪彩 |
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记-7 |
522003 |
镇财转入 |
收到镇财转入保洁员工资 |
21,600.00 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
551003 |
财务费用 |
支付黄麻甲道路踏方修复工程及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-6 |
551019 |
道路支出 |
支付黄麻甲道路踏方修复工程 |
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3,000.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551003 |
财务费用 |
支付征收新农合补助及银行手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551036 |
零时用工工资 |
支付征收新农合补助 |
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1,200.00 |
苏沪彩 |
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2018-03-31 |
记-6 |
551037 |
其他 |
付村民圈养费 |
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2,940.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551040 |
慰问费 |
付门票分成税点及其它 |
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100.00 |
苏沪彩 |
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记-5 |
551037 |
其他 |
付门票分成税点及其它 |
|
7,350.00 |
苏沪彩 |
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记-2 |
531003 |
利息收入 |
收到第一季度利息 |
275.56 |
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苏沪彩 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
付村民圈养费及手续费 |
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5.00 |
苏沪彩 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
预借门票分成款及手续费 |
|
15.00 |
苏沪彩 |
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合计： |
394,475.56 |
43,183.00 |
| 单位负责人：包志中 制表人：苏沪彩 会计：苏沪彩 编制日期：2018年6月25日
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