财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：下洋镇   帐套名称：初溪村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-10-31

记-2

551016

骨灰堂

付骨灰堂灰架工程款

29,700.00

苏沪彩

记-1

522008

仙岽林场

永定仙岽国有林场转入

32,165.92

苏沪彩

2017-11-30

记-2

541002

办公费

代扣购买转账支票手续费

35.00

苏沪彩

记-1

541011

慰问费

支付2017年老人节慰问品

2,650.50

苏沪彩

2017-12-31

记-6

522006

财政局

收到区环保局转费用

10,000.00

苏沪彩

记-7

522003

镇财转入

镇财政转入老区办新农村建设补助资金

30,000.00

苏沪彩

记-10

522003

镇财转入

镇财政转入天然林村级监管费

4,151.00

苏沪彩

记-11

551010

零星支出

支付池牛岗门坪建设工程款

30,000.00

苏沪彩

记-12

551003

财务费用

支付银行手续费

10.00

苏沪彩

记-13

522003

镇财转入

收到林业局村级监管费

4,505.00

苏沪彩

记-14

501005

租赁收入

结转[12]期损益

2,660.00

苏沪彩

记-14

522002

村级办公费

结转[12]期损益

8,500.00

苏沪彩

记-14

522003

镇财转入

结转[12]期损益

1,245,056.00

苏沪彩

记-14

551036

零时用工工资

结转[12]期损益

5,860.00

苏沪彩

记-14

522008

仙岽林场

结转[12]期损益

145,568.76

苏沪彩

记-14

522014

永定区林业局

结转[12]期损益

2,256.50

苏沪彩

记-14

522016

住房和城乡规划建设局

结转[12]期损益

20,000.00

苏沪彩

记-14

531003

利息收入

结转[12]期损益

513.44

苏沪彩

记-14

541002

办公费

结转[12]期损益

15,157.70

苏沪彩

记-14

541006

报刊杂志

结转[12]期损益

2,558.40

苏沪彩

记-14

541008

会议费

结转[12]期损益

1,920.00

苏沪彩

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记-14

541011

慰问费

结转[12]期损益

2,650.50

苏沪彩

记-14

551003

财务费用

结转[12]期损益

58.00

苏沪彩

记-14

551004

土楼门票分成

结转[12]期损益

227,700.00

苏沪彩

记-14

551010

零星支出

结转[12]期损益

64,548.85

苏沪彩

记-14

551016

骨灰堂

结转[12]期损益

29,700.00

苏沪彩

记-14

551019

修路款

结转[12]期损益

219,038.00

苏沪彩

记-14

551033

误工补贴

结转[12]期损益

25,370.00

苏沪彩

记-14

551034

土楼盖瓦工程

结转[12]期损益

472,349.50

苏沪彩

记-14

551035

山子下新村建设

结转[12]期损益

549,824.00

苏沪彩

记-3

531003

利息收入

收到第四季度利息

19.56

苏沪彩

记-2

551010

零星支出

支付办公费及会议误补助等

11,725.60

苏沪彩

记-2

541008

会议费

支付办公费及会议误补助等

1,920.00

苏沪彩

记-1

522008

仙岽林场

收到永定仙岽林场生态林补助款

25,477.00

苏沪彩

记-14

522006

财政局

结转[12]期损益

10,000.00

苏沪彩

合计：

1,723,053.43

1,510,595.80