| 财务收支明细表 |
| (2020年12月 至 12月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：新村村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-12-31 |
记-1 |
522004 |
办公经费 |
办公经费补助款 |
55,300.00 |
|
廖秋燕 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
购买转账支票 |
|
24.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
531005 |
生态林 |
生态林补助款 |
9,223.26 |
|
廖秋燕 |
|
记-3 |
522010 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
4,800.00 |
|
廖秋燕 |
|
记-4 |
551027 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
6,480.00 |
廖秋燕 |
|
记-5 |
541008 |
报刊费 |
报刊费 |
|
1,998.00 |
廖秋燕 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
印章费 |
|
120.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
七人普入户误工补贴 |
|
3,840.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
531003 |
其他 |
廖淦珍退2019年3月值班补贴 |
1,200.00 |
|
廖秋燕 |
|
记-8 |
531003 |
其他 |
廖淦珍退2018-2019年重复报销电费款 |
1,241.00 |
|
廖秋燕 |
|
记-9 |
551006 |
村容村貌 |
赖屋自然村危房拆除勾机费 |
|
1,100.00 |
廖秋燕 |
|
记-10 |
551021 |
水管 |
水管维修劳务费 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
551007 |
三农保险 |
三农保 |
|
15,032.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
|
记-12 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,600.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
村部复印机换粉盒 |
|
365.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-14 |
551010 |
路灯 |
路灯材料款 |
|
820.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,900.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治费 |
|
1,115.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
541002 |
办公费 |
办公零星费 |
|
243.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
531.40 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治费 |
|
590.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551005 |
水利 |
蓄水池清杂费 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
581.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551021 |
水管 |
自来水管维修费 |
|
239.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
5.33 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
551021 |
水管 |
水管维修费 |
|
168.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
102.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
900.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治清理费 |
|
240.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
551010 |
路灯 |
路灯维修费 |
|
466.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
1,110.24 |
廖秋燕 |
|
记-18 |
531002 |
利息 |
利息收入 |
58.92 |
|
廖秋燕 |
|
记-18 |
531005 |
生态林 |
生态林补助款 |
9,469.90 |
|
廖秋燕 |
|
记-19 |
551047 |
文统工资 |
下半年文统工资 |
|
7,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-19 |
551043 |
报账员工资 |
下半年报账员工资 |
|
2,400.00 |
廖秋燕 |
|
记-19 |
551021 |
水管 |
水管维修费 |
|
188.00 |
廖秋燕 |
|
记-19 |
541002 |
办公费 |
安装数字电视 |
|
202.00 |
廖秋燕 |
|
记-19 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
941.81 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
531005 |
生态林 |
生态林补助款 |
1,401.00 |
|
廖秋燕 |
|
|
|
|
合计： |
463,595.40 |
304,087.00 |
|
| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2021年2月3 |
|
