财务收支明细表 |
(2019年12月 至 12月) |
单位(盖章):岐岭乡 帐套名称:新村村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2019-12-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
村部网络年费 |
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880.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
772.45 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
616.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551021 |
水管 |
水管维修 |
|
292.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
电脑维修 |
|
200.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
360.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
村部活动场所整改工人工资 |
|
1,500.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
522031 |
生态林 |
区财政拨惠林补助款 |
30,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-4 |
522006 |
水利 |
乡财拨水渠补助款 |
10,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买转账支票 |
|
50.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
551007 |
三农保险 |
三农保 |
|
11,092.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
|
|
1,161.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
|
|
4,100.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
6.00 |
廖秋燕 |
|
记-9 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,260.00 |
廖秋燕 |
|
记-9 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
909.16 |
廖秋燕 |
|
记-9 |
551021 |
水管 |
自来水管维修 |
|
350.00 |
廖秋燕 |
|
记-9 |
551006 |
村容村貌 |
农民公园清杂 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
100.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
551021 |
水管 |
水管维修 |
|
129.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
990.00 |
廖秋燕 |
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记-12 |
551041 |
农房保险 |
农房保险 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-12 |
551041 |
农房保险 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541008 |
报刊费 |
报刊费 |
|
1,722.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
8.00 |
廖秋燕 |
|
记-14 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551027 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551043 |
报账员工资 |
报账员下半年工资 |
|
1,800.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551033 |
饮水管理 |
饮用水管理员工资 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
522004 |
办公经费 |
乡财政拨村级办公费用 |
55,300.00 |
|
廖秋燕 |
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记-18 |
551021 |
水管 |
白云庙至长科头自来水管维修 |
|
3,260.00 |
廖秋燕 |
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记-19 |
551042 |
征地款 |
一事一议溪子背桥梁改造及路面硬化工程征地补偿款 |
|
6,442.00 |
廖秋燕 |
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记-20 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
541002 |
办公费 |
制度牌 |
|
120.00 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
541008 |
报刊费 |
党员报刊 |
|
278.00 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
541002 |
办公费 |
党员网络平台服务费 |
|
288.00 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
200.00 |
廖秋燕 |
|
记-20 |
551010 |
路灯 |
路灯更换 |
|
440.00 |
廖秋燕 |
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记-21 |
551021 |
水管 |
溪子背桥梁改造自来水管维修工人工资 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
551021 |
水管 |
自来水管维修开支 |
|
478.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
551009 |
电费 |
电费 |
|
621.80 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
551039 |
水圳 |
水圳埋涵管 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
551039 |
水圳 |
水圳维修购水泥 |
|
81.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
551006 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
450.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
541002 |
办公费 |
办公开支 |
|
240.00 |
廖秋燕 |
|
记-21 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
450.00 |
廖秋燕 |
|
记-23 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-24 |
551010 |
路灯 |
路灯维修款 |
|
1,783.00 |
廖秋燕 |
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记-25 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-26 |
531002 |
利息 |
利息 |
134.18 |
|
廖秋燕 |
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记-27 |
531004 |
林地使用费 |
区永兴国有林场下拨2018年度林地使用费 |
5,510.00 |
|
廖秋燕 |
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合计: |
422,409.72 |
342,599.03 |
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单位负责人:游秀玲 |
制表人:廖秋燕 |
会计:廖秋燕 |
编制日期:2020年3月31 |
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