| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：八联村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-02-28 |
记-2 |
522009 |
生态林 |
生态林补偿款 |
1,685.19 |
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廖秋燕 |
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记-3 |
522002 |
村道补助 |
乡财拨道路拓宽补助款 |
30,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-16 |
551042 |
造价咨询费 |
民饮工程造价咨询费 |
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2,000.00 |
廖秋燕 |
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记-15 |
551047 |
三农保 |
三农保 |
|
3,253.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551001 |
环境整治 |
环境整治 |
|
5,100.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551015 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
100.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551001 |
环境整治 |
公王桥清理 |
|
80.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
419.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551026 |
电费 |
电费 |
|
489.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
541007 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,500.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551045 |
集体产权 |
产权制度改革误工补贴 |
|
1,300.00 |
廖秋燕 |
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记-12 |
522006 |
保洁员工资 |
乡财政拨2018年村级保洁员工资 |
10,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-11 |
551030 |
台班费 |
勾机台班费 |
|
5,000.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551008 |
村容村貌 |
清理沟坑误工补贴 |
|
1,000.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551033 |
绿化 |
购买除草剂 |
|
1,000.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551033 |
绿化 |
村道割草误工费 |
|
1,600.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
522002 |
村道补助 |
乡财政拨发改局基础设施补助款 |
10,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-3 |
522026 |
集体产权 |
乡财政拨集体产权改革工作经费 |
833.33 |
|
廖秋燕 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费 |
光伏发电电费收入 |
1,159.15 |
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廖秋燕 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
|
记-6 |
551043 |
清产核资 |
清产核资审计费 |
|
9,000.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
551015 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
14,400.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551028 |
道路养护 |
道路养护工资 |
|
4,800.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
551016 |
路灯 |
路灯管理员工资 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
村部值班工资 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
551021 |
扶贫 |
扶贫协理员补助工资 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
551044 |
报账员 |
报账员工资 |
|
2,400.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551039 |
自来水管理 |
自来水管理费 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551016 |
路灯 |
双管路灯电费 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551016 |
路灯 |
岭背路灯电费 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
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记-9 |
502008 |
光伏发电 |
光伏发电入股分红 |
|
9,600.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
551032 |
征地 |
民饮工程土地征用款 |
|
17,010.00 |
廖秋燕 |
| 2019-03-31 |
记-3 |
551026 |
电费 |
电费 |
|
243.00 |
廖秋燕 |
|
记-6 |
551017 |
文娱 |
春节联欢晚会老球赛零星开支 |
|
5,024.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
551015 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
551017 |
文娱 |
购买球 |
|
436.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
2,045.50 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551046 |
卫生所 |
卫生所零星开支 |
|
840.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551008 |
村容村貌 |
春节期间环境卫生清理费 |
|
1,000.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
511003 |
租金 |
水电站租金 |
1,800.00 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
522025 |
扶贫 |
乡财政拨村集体专项资金 |
100,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
522027 |
卫生所 |
乡财政拨卫生室建设资金 |
60,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-1 |
522025 |
扶贫 |
乡财拨建设补助款 |
30,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
522002 |
村道补助 |
乡财拨2018年下半年养护经费 |
12,470.40 |
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廖秋燕 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费 |
光伏发电电费收入 |
2,346.22 |
|
廖秋燕 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
551046 |
卫生所 |
卫生所购买医疗设备 |
|
25,970.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551026 |
电费 |
自来水清理费 |
|
90.00 |
廖秋燕 |
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合计： |
260,294.29 |
120,729.50 |
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| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2019年6月12 |
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