| 财务收支明细表 |
| (2019年3月 至 3月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：下山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
541008 |
会议费 |
会议误工补贴 |
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4,830.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551012 |
换届 |
村级换届误工补贴 |
|
3,560.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
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510.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
100.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
760.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541007 |
报刊费 |
华侨报刊 |
|
50.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551043 |
沿河路 |
沿河路中段路基整平购买水泥预制管 |
|
240.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551032 |
青苗补偿 |
环境整治青苗补偿款 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治接水管开支 |
|
100.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
5,210.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551052 |
绿化 |
沿河路绿化购买三角梅 |
|
2,100.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
551059 |
知青楼 |
知青楼倒塌机械清理废墟款 |
|
3,390.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
550.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
551032 |
青苗补偿 |
高架桥下青苗补偿款 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
1,290.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
4,610.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
党建室宣传制作费 |
|
6,370.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
551053 |
台班费 |
沿河路乡村旅游景区点机械挖石台班费 |
|
7,500.00 |
廖秋燕 |
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记-9 |
551053 |
台班费 |
清理渡槽下坡头挖机台班费 |
|
2,100.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
打印费 |
|
188.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551060 |
革命烈士塔 |
革命烈士塔维修款 |
|
7,044.80 |
廖秋燕 |
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记-12 |
551010 |
村容村貌 |
三只楼背环境整治 |
|
1,500.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551061 |
旅游 |
旅游特色村石头刻字费用 |
|
2,500.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
廖秋燕 |
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记-15 |
551003 |
其他 |
风景唐堵车石 |
|
1,050.00 |
廖秋燕 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551010 |
村容村貌 |
彭坑路段环境整治 |
|
500.00 |
廖秋燕 |
|
记-17 |
551046 |
咨询服务费 |
工程造价咨询服务费 |
|
2,800.00 |
廖秋燕 |
|
记-18 |
551010 |
村容村貌 |
牛古朴环境整治 |
|
1,000.00 |
廖秋燕 |
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记-19 |
551010 |
村容村貌 |
培文馆及望森楼环境整治费用 |
|
2,870.00 |
廖秋燕 |
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记-20 |
551062 |
培文馆 |
培文馆修复工程款 |
|
7,735.00 |
廖秋燕 |
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记-21 |
551010 |
村容村貌 |
电站至小溪坝环境整治费用 |
|
1,140.00 |
廖秋燕 |
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记-22 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-23 |
551053 |
台班费 |
老年活动室至中心桥段路基勾机台班款 |
|
12,366.30 |
廖秋燕 |
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记-24 |
551053 |
台班费 |
高速桥下整平台班费 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
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记-24 |
551063 |
高速桥下 |
高速桥下安装栏杆工人工资 |
|
870.00 |
廖秋燕 |
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记-24 |
551063 |
高速桥下 |
高速桥下安装栏杆水泥沙费用 |
|
80.00 |
廖秋燕 |
|
记-24 |
551032 |
青苗补偿 |
环境整治青苗补偿 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
|
记-25 |
551006 |
水利 |
高圳横圳农田灌溉水利员补助款 |
|
576.80 |
廖秋燕 |
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记-26 |
551036 |
文娱 |
春假活动篮球服装鞋子款 |
|
9,150.00 |
廖秋燕 |
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记-28 |
541007 |
报刊费 |
报刊 |
|
1,938.00 |
廖秋燕 |
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记-28 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-30 |
551045 |
管理老年活动中心和村部 |
老年活动室和村部管理工资 |
|
1,800.00 |
廖秋燕 |
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记-31 |
551007 |
三农保险 |
三农保 |
|
7,124.00 |
廖秋燕 |
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记-32 |
551004 |
教育 |
儿童早教项目工程款 |
|
5,000.00 |
廖秋燕 |
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记-32 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-33 |
551010 |
村容村貌 |
乡贤之家知青楼幸福院等环境整治 |
|
2,120.00 |
廖秋燕 |
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记-35 |
531007 |
利息 |
2019年第一季度利息收入 |
212.89 |
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廖秋燕 |
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记-35 |
522022 |
民政 |
区财政拨民政局付幸福院建设补助款 |
20,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-35 |
522002 |
保洁员工资 |
乡财政拨2018年村级保洁员工资 |
16,600.00 |
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廖秋燕 |
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记-35 |
522012 |
水利 |
乡财政拨水利局补助拦水坝建设资金 |
30,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-35 |
522032 |
牛牯扑 |
乡财政拨老区办补助牛古朴周边防护资金 |
30,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-37 |
541002 |
办公费 |
购买转账支票 |
|
50.00 |
廖秋燕 |
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记-38 |
522033 |
旅游 |
乡财政拨乡村旅游特色村专项资金 |
200,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-38 |
522015 |
文体 |
乡拨联欢晚会补助款 |
3,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-38 |
522034 |
产权 |
乡财政拨集体产权制度改革经费 |
10,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-38 |
522017 |
纪念堂 |
区殡葬管理所拨骨灰盒管理费 |
6,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-38 |
522015 |
文体 |
乡财政拨下山村春晚经费 |
3,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-40 |
551043 |
沿河路 |
沿河路中段石栏杆工程款 |
|
62,685.00 |
廖秋燕 |
|
记-41 |
551061 |
旅游 |
饶富峰旅游管理代理记账费用 |
|
1,200.00 |
廖秋燕 |
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记-41 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-42 |
541002 |
办公费 |
村部科室制度牌 |
|
2,224.00 |
廖秋燕 |
|
记-42 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-43 |
551058 |
产权 |
清产核资专项审计费 |
|
10,000.00 |
廖秋燕 |
|
记-43 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-44 |
551061 |
旅游 |
村牌基础设施安装费用 |
|
5,712.40 |
廖秋燕 |
|
记-44 |
551053 |
台班费 |
环境整治台班费 |
|
8,100.00 |
廖秋燕 |
|
记-45 |
551010 |
村容村貌 |
望森楼环境整治 |
|
10,810.00 |
廖秋燕 |
|
记-46 |
551061 |
旅游 |
旅游特色村安插红军棋 |
|
818.00 |
廖秋燕 |
|
记-46 |
551061 |
旅游 |
旅游特色村民宿牌匾 |
|
923.00 |
廖秋燕 |
|
记-46 |
551061 |
旅游 |
旅游特色村购买红军服 |
|
2,003.00 |
廖秋燕 |
|
记-47 |
551008 |
村道 |
三只楼背村道坡壁防护工程款 |
|
31,380.00 |
廖秋燕 |
|
记-48 |
551061 |
旅游 |
旅游特色村导向路牌制作开支 |
|
8,025.00 |
廖秋燕 |
|
记-48 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
廖秋燕 |
|
记-49 |
551061 |
旅游 |
乡村旅游特色村村道围篱笆工程款 |
|
18,864.00 |
廖秋燕 |
|
记-49 |
551030 |
支部 |
村部门前规划停车划线 |
|
2,370.00 |
廖秋燕 |
|
记-50 |
551020 |
老协会 |
老年协会宗亲理事会误工补贴 |
|
3,600.00 |
廖秋燕 |
|
记-50 |
541008 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,290.00 |
廖秋燕 |
|
记-50 |
551010 |
村容村貌 |
范文楼至中心街加油站环境清理费用 |
|
2,200.00 |
廖秋燕 |
|
记-50 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
2,002.00 |
廖秋燕 |
|
记-50 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治开支 |
|
525.00 |
廖秋燕 |
|
记-51 |
541002 |
办公费 |
会议误工补贴 |
|
1,650.00 |
廖秋燕 |
|
记-51 |
551064 |
慰问金 |
特困户慰问金 |
|
1,700.00 |
廖秋燕 |
|
记-51 |
551010 |
村容村貌 |
村内环境整治 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-51 |
551010 |
村容村貌 |
春节期间环境整治 |
|
3,920.00 |
廖秋燕 |
|
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合计： |
318,812.89 |
296,718.30 |
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| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2019年6月13 |
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