| 财务收支明细表 |
| (2018年3月 至 6月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：下山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-03-21 |
记-1 |
531007 |
利息 |
2018年第一季度利息收入 |
324.47 |
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廖秋燕 |
| 2018-03-30 |
记-6 |
551047 |
喜庆园榕树移植 |
喜庆园榕树移植费用 |
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5,000.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
551043 |
沿河路 |
沿河中心段填方整坪勾机台班费 |
|
5,240.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
551010 |
村容村貌 |
春节期间环境整治费用 |
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2,500.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551021 |
路灯 |
路灯维修款 |
|
2,790.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
办公开支 |
|
231.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
1,050.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
70.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551049 |
陈氏族谱 |
陈氏族谱编辑费用 |
|
10,000.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551048 |
文化戏台 |
文化戏台装饰费用 |
|
9,980.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551004 |
教育 |
早教项目装饰费用 |
|
19,990.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551003 |
其他 |
放水管工资 |
|
200.00 |
廖秋燕 |
| 2018-06-30 |
记-10 |
541006 |
电费 |
电费 |
|
280.00 |
廖秋燕 |
|
记-10 |
551010 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
2,480.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
541008 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
750.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
1,133.00 |
廖秋燕 |
|
记-10 |
551052 |
绿化 |
绿化 |
|
160.00 |
廖秋燕 |
|
记-10 |
551003 |
其他 |
村口桥头维修栏杆 |
|
320.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
551019 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
500.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551022 |
征地费 |
沿河路河堤征地补偿款 |
|
46,144.80 |
廖秋燕 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
新村部广告装饰费用 |
|
14,340.00 |
廖秋燕 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-9 |
551051 |
老年活动室管理工资 |
老年活动室2018年上半年管理工资 |
|
1,800.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551010 |
村容村貌 |
兴建垃圾池工程款 |
|
3,453.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
551043 |
沿河路 |
沿河路挡墙台阶另生工程 |
|
6,207.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
6.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551021 |
路灯 |
沿河路路灯安装工程款 |
|
22,640.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
打印年度计划、总结等材料 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
551050 |
桥子头 |
桥子头涵洞内安装石椅 |
|
2,340.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
522005 |
村道 |
乡财拨村道补助款 |
30,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-3 |
531007 |
利息 |
2018年第二季度利息收入 |
427.93 |
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廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551046 |
咨询服务费 |
村部路段工程造价咨询服务费 |
|
2,000.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-1 |
541007 |
报刊费 |
支部生活党刊费 |
|
504.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购支票 |
|
24.00 |
廖秋燕 |
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合计： |
30,752.40 |
162,762.80 |
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| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2018年9月20 |
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