| 财务收支明细表 |
| (2019年3月 至 3月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：丰村村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-3 |
551019 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
9,600.00 |
廖秋燕 |
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记-22 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
570.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551015 |
路灯 |
路灯管理员工资 |
|
2,400.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
104.64 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
540.00 |
廖秋燕 |
|
记-3 |
551015 |
路灯 |
路灯维修 |
|
452.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551010 |
村道 |
双科口维修道路 |
|
300.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551009 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
250.00 |
廖秋燕 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
打印费 |
|
37.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
551009 |
村容村貌 |
购买垃圾桶款 |
|
2,328.00 |
廖秋燕 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
522020 |
产权 |
乡财政拨集体产权制度改革工作经费 |
833.33 |
|
廖秋燕 |
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记-5 |
522016 |
村道 |
乡财拨道路建设补助款 |
30,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
制作村务公开栏 |
|
3,280.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551038 |
产权 |
清产核资专项审计费 |
|
9,000.00 |
廖秋燕 |
|
记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
522007 |
保洁员工资 |
乡财政拨2018年村级保洁员工资 |
6,600.00 |
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廖秋燕 |
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记-9 |
531006 |
利息收入 |
2018年第一季度利息收入 |
55.82 |
|
廖秋燕 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
横幅村规民约制作费 |
|
540.00 |
廖秋燕 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
110.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
551016 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
|
记-11 |
541003 |
差旅费 |
参加工业园区招工会差旅费 |
|
228.00 |
廖秋燕 |
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记-11 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
115.11 |
廖秋燕 |
|
记-12 |
551009 |
村容村貌 |
购买垃圾桶款 |
|
845.00 |
廖秋燕 |
|
记-12 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
购买转账支票 |
|
23.00 |
廖秋燕 |
|
记-14 |
551010 |
村道 |
山口岗村道硬化工程款 |
|
3,626.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551039 |
天然林 |
2018年天然林补助款 |
|
3,670.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
541002 |
办公费 |
办公零星开支 |
|
1,179.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551015 |
路灯 |
路灯维修 |
|
185.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551009 |
村容村貌 |
清运垃圾 |
|
200.00 |
廖秋燕 |
|
记-16 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
377.44 |
廖秋燕 |
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记-17 |
551009 |
村容村貌 |
河道清理台班费 |
|
1,700.00 |
廖秋燕 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
村部接待室购买茶桌布 |
|
51.60 |
廖秋燕 |
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记-19 |
551003 |
综治 |
安装摄像头 |
|
1,570.00 |
廖秋燕 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
|
记-19 |
541002 |
办公费 |
维修打印机 |
|
230.00 |
廖秋燕 |
|
记-22 |
551009 |
村容村貌 |
环境整治 |
|
2,505.00 |
廖秋燕 |
|
记-22 |
551025 |
电费 |
电费 |
|
297.16 |
廖秋燕 |
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记-3 |
551031 |
报账员 |
报账员工资 |
|
2,400.00 |
廖秋燕 |
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合计： |
37,489.15 |
49,338.95 |
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| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2019年6月15 |
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