| 财务收支明细表 |
| (2017年1月 至 6月) |
| 单位（盖章）：岐岭乡 帐套名称：蒲山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-03-01 |
记-5 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
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12.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
531001 |
其他 |
陈国清退回会议补贴 |
580.00 |
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廖秋燕 |
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记-4 |
522008 |
高速公路提留款 |
乡付双拥告诉二期工程村级提留款 |
150,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
10.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
打印、洗照片费用 |
|
1,186.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
5.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551024 |
造价咨询费 |
幸福院造价咨询费 |
|
5,500.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
551023 |
工资 |
陈庆强工资 |
|
4,240.00 |
廖秋燕 |
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记-6 |
551002 |
村道 |
付陈安文村道拓宽工程款 |
|
25,454.50 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551025 |
石料款 |
付张顺永石料款 |
|
8,910.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551026 |
钩机台班费用 |
付张顺永钩机台班费 |
|
6,000.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551010 |
征地 |
付陈安文村道拓宽征地费 |
|
6,000.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551002 |
村道 |
付陈志锋背头窼道路工程硬化款 |
|
9,600.00 |
廖秋燕 |
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记-8 |
551010 |
征地 |
征地款 |
|
10,513.00 |
廖秋燕 |
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记-9 |
522012 |
生态林 |
林业局付2016年村级监管费 |
640.50 |
|
廖秋燕 |
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记-5 |
551007 |
农民花园 |
黄冠群农民公园工程款 |
|
546,177.84 |
廖秋燕 |
| 2017-03-31 |
记-13 |
541007 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
2,600.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551002 |
村道 |
村道零星费用 |
|
3,405.00 |
廖秋燕 |
|
记-13 |
541002 |
办公费 |
办公开支 |
|
577.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551003 |
水利 |
水利员补助费 |
|
45.15 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551012 |
保洁员工资 |
2017年1月份保洁员工资 |
|
600.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551034 |
电费 |
电费 |
|
200.00 |
廖秋燕 |
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记-12 |
522001 |
村道补助 |
林业公司补助扩建村道赞助款 |
10,000.00 |
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廖秋燕 |
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记-11 |
531002 |
利息 |
2017年第一季度利息 |
113.97 |
|
廖秋燕 |
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记-13 |
551010 |
征地 |
征地误工补贴 |
|
3,680.00 |
廖秋燕 |
| 2017-06-30 |
记-1 |
522019 |
清洁家园 |
乡财政补助河道环境整治经费 |
1,000.00 |
|
廖秋燕 |
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记-16 |
541003 |
差旅费 |
扶贫学习差旅费 |
|
420.00 |
廖秋燕 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
6.00 |
廖秋燕 |
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记-5 |
551003 |
水利 |
排水维修工资 |
|
2,353.90 |
廖秋燕 |
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记-6 |
551008 |
村容村貌 |
河道清理工资 |
|
1,150.00 |
廖秋燕 |
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记-7 |
551018 |
路灯 |
2016年路灯维修工资 |
|
990.00 |
廖秋燕 |
|
记-8 |
541011 |
水圳管理工资 |
2016年水圳管理工资 |
|
1,500.00 |
廖秋燕 |
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记-10 |
522008 |
高速公路提留款 |
乡付双永高速二期工程14号合同未付款 |
8,998.08 |
|
廖秋燕 |
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记-10 |
522008 |
高速公路提留款 |
乡付双永高速二期工程18号合同未付款 |
1,630.72 |
|
廖秋燕 |
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记-11 |
531002 |
利息 |
2017年第二季度利息收入 |
72.14 |
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廖秋燕 |
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记-12 |
551002 |
村道 |
背头窼村道铺设涵洞款 |
|
9,100.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551033 |
村部管理 |
管理村部工资 |
|
400.00 |
廖秋燕 |
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记-13 |
551012 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
3,000.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551008 |
村容村貌 |
卫生清理小工工资 |
|
800.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551024 |
造价咨询费 |
咨询费用 |
|
2,700.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551027 |
招标代理 |
招标代理费 |
|
4,300.00 |
廖秋燕 |
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记-14 |
551002 |
村道 |
水泥板 |
|
350.00 |
廖秋燕 |
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记-15 |
551034 |
电费 |
电费 |
|
500.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551028 |
宽带 |
宽带 |
|
1,624.00 |
廖秋燕 |
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记-15 |
551029 |
绿化 |
绿化 |
|
45.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
1,001.50 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551003 |
水利 |
自来水修理等费用 |
|
2,625.50 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
551008 |
村容村貌 |
清理小工工资 |
|
2,500.00 |
廖秋燕 |
|
记-15 |
541007 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,900.00 |
廖秋燕 |
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记-2 |
522027 |
土地确权 |
乡付土地确权登记颁证工作经费 |
450.00 |
|
廖秋燕 |
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合计： |
173,485.41 |
671,981.39 |
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| 单位负责人：游秀玲 |
制表人：廖秋燕 |
会计：廖秋燕 |
编制日期：2017年11月20 |
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