财务收支明细表 |
(2020年10月 至 12月) |
单位(盖章):湖山乡 帐套名称:桂坪村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2020-10-31 |
记-4 |
541001 |
干部报酬 |
付第三季度河道专管员工资 |
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1,800.00 |
李小云 |
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记-1 |
522003 |
公路养护经费 |
收公路养护资金 |
6,300.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531003 |
光伏发电 |
收光伏发电电费 |
3,521.89 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费 |
|
10.00 |
李小云 |
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记-3 |
55104 |
清理垃圾 |
付第三季度垃圾清运工资 |
|
9,300.00 |
李小云 |
2020-11-01 |
记-1 |
531003 |
光伏发电 |
收光伏发电电费 |
3,576.15 |
|
李小云 |
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记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收乔木林补助 |
93,378.00 |
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李小云 |
2020-11-30 |
记-8 |
55102 |
其他 |
付桂坪村乔木林补助资金至农户 |
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81,705.75 |
李小云 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
付桂坪村村部打印机维修 |
|
270.00 |
李小云 |
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记-6 |
55103 |
水利 |
付桂坪村水渠维护维修费 |
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6,856.00 |
李小云 |
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记-5 |
55107 |
道路 |
付桂坪村下安公路维修费 |
|
2,550.00 |
李小云 |
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记-4 |
55104 |
清理垃圾 |
付环境卫生整治费 |
|
4,880.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付转账手续费 |
|
25.00 |
李小云 |
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记-9 |
55106 |
广告 |
付桂坪村党群服务中心牌制作安装费 |
|
2,955.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信费及转账手续费 |
|
15.00 |
李小云 |
2020-12-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
247.81 |
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李小云 |
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记-1 |
522002 |
其他 |
收水质提升整改资金 |
22,780.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531004 |
乔木林监管费 |
收仙岽国有林场生态林补助 |
2,952.38 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522002 |
其他 |
收桂坪村卫生室建设资金 |
30,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-3 |
55102 |
其他 |
付购置一次性口罩费用 |
|
3,000.00 |
李小云 |
2020-12-31 |
记-4 |
522001 |
村办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
46,600.00 |
李小云 |
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记-4 |
55107 |
道路 |
结转[12]期损益 |
11,070.00 |
|
李小云 |
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记-4 |
522003 |
公路养护经费 |
结转[12]期损益 |
|
15,100.00 |
李小云 |
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记-4 |
522004 |
乡村振兴资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
李小云 |
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记-4 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
803.53 |
李小云 |
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记-4 |
531002 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
82,645.00 |
李小云 |
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记-4 |
531003 |
光伏发电 |
结转[12]期损益 |
|
40,043.09 |
李小云 |
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记-4 |
531004 |
乔木林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
110,514.41 |
李小云 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
8,400.00 |
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李小云 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
195.00 |
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李小云 |
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记-4 |
541004 |
修理费 |
结转[12]期损益 |
270.00 |
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李小云 |
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记-4 |
541007 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
1,200.00 |
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李小云 |
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记-4 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
6,160.00 |
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李小云 |
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记-4 |
55102 |
其他 |
结转[12]期损益 |
24,151.25 |
|
李小云 |
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记-4 |
55103 |
水利 |
结转[12]期损益 |
16,556.00 |
|
李小云 |
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记-4 |
55104 |
清理垃圾 |
结转[12]期损益 |
45,180.00 |
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李小云 |
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记-4 |
55106 |
广告 |
结转[12]期损益 |
3,075.00 |
|
李小云 |
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记-4 |
522002 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
137,780.00 |
李小云 |
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合计: |
279,013.48 |
551,862.78 |
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单位负责人:陈有强 |
制表人:李小云 |
会计:李小云 |
编制日期:2021年1月4 |
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