| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：杨山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-10-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及转账手续费 |
|
25.00 |
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
695.34 |
李小云 |
|
记-3 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
600.00 |
李小云 |
|
记-1 |
522007 |
贫困村饮水安全资金 |
收贫困村饮水安全资金 |
220,000.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
522001 |
公路养护经费 |
收公路养护 |
1,500.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531005 |
其他 |
收1620千瓦光伏分红 |
2,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,437.93 |
|
李小云 |
| 2020-11-30 |
记-5 |
551001 |
公园 |
付杨山公园栈道养护 |
|
1,560.00 |
李小云 |
|
记-5 |
551004 |
道路 |
付杨山坑头村道养护 |
|
520.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
付农田灌溉水管购置费（转账手续费） |
|
3.00 |
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收村级乔木林监管费 |
134,442.21 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,739.12 |
|
李小云 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
737.43 |
李小云 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
|
记-6 |
551002 |
其他 |
付村级乔木林监管费至农户 |
|
117,636.93 |
李小云 |
|
记-4 |
551007 |
水利 |
付农田灌溉水管购置费 |
|
1,150.00 |
李小云 |
|
记-3 |
551002 |
其他 |
付杨山危房拆除补助 |
|
1,200.00 |
李小云 |
| 2020-12-30 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付办公用品费 |
|
305.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541008 |
会议费 |
付会议费 |
|
650.00 |
李小云 |
|
记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
150.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费及转账手续费 |
|
65.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541002 |
办公费 |
付银行转账支票工本费 |
|
50.00 |
李小云 |
|
记-3 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
724.57 |
李小云 |
|
记-2 |
531002 |
利息收入 |
收上半年运营利息 |
34,900.00 |
|
李小云 |
|
记-2 |
531002 |
利息收入 |
收银行利息 |
913.11 |
|
李小云 |
|
记-2 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电设备采购款 |
5,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531003 |
乔木林监管 |
收天然林林补 |
50,607.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
531001 |
光伏电费 |
收光伏发电电费 |
1,563.36 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522005 |
其他 |
收停车场建设资金 |
80,000.00 |
|
李小云 |
|
记-1 |
522007 |
贫困村饮水安全资金 |
收贫困户水管入户 |
2,158.00 |
|
李小云 |
|
记-5 |
551006 |
环境整治2 |
付环境卫生整治 |
|
1,650.00 |
李小云 |
|
记-12 |
541002 |
办公费 |
付转账手续费 |
|
9.00 |
李小云 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
付转账手续费 |
|
9.00 |
李小云 |
|
记-10 |
551002 |
其他 |
付廉政广场设计费 |
|
20,800.00 |
李小云 |
|
记-9 |
551005 |
三农保险 |
付三农保险费 |
|
30,508.00 |
李小云 |
|
记-8 |
551002 |
其他 |
付光伏电站设备采购款 |
|
5,000.00 |
李小云 |
|
记-7 |
551004 |
道路 |
付坑内村道维修 |
|
730.00 |
李小云 |
|
记-6 |
551003 |
清理垃圾 |
付垃圾清运工资 |
|
9,270.00 |
李小云 |
| 2020-12-31 |
记-14 |
522001 |
公路养护经费 |
结转[12]期损益 |
|
3,000.00 |
李小云 |
|
记-14 |
551007 |
水利 |
结转[12]期损益 |
2,117.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
522003 |
帮扶经费 |
结转[12]期损益 |
|
350,000.00 |
李小云 |
|
记-14 |
522005 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
305,500.00 |
李小云 |
|
记-14 |
522006 |
乡村振兴资金 |
结转[12]期损益 |
|
5,000.00 |
李小云 |
|
记-14 |
522007 |
贫困村饮水安全资金 |
结转[12]期损益 |
|
222,158.00 |
李小云 |
|
记-14 |
531001 |
光伏电费 |
结转[12]期损益 |
|
24,251.47 |
李小云 |
|
记-14 |
531002 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
53,326.85 |
李小云 |
|
记-14 |
531003 |
乔木林监管 |
结转[12]期损益 |
|
207,123.39 |
李小云 |
|
记-14 |
531005 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
23,345.00 |
李小云 |
|
记-14 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
12,600.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,651.99 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
932.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541008 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
3,400.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541009 |
电费 |
结转[12]期损益 |
8,240.96 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551006 |
环境整治2 |
结转[12]期损益 |
4,998.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551005 |
三农保险 |
结转[12]期损益 |
61,276.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551004 |
道路 |
结转[12]期损益 |
8,620.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551003 |
清理垃圾 |
结转[12]期损益 |
40,140.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551002 |
其他 |
结转[12]期损益 |
515,311.67 |
|
李小云 |
|
记-14 |
551001 |
公园 |
结转[12]期损益 |
5,410.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
541010 |
广告费 |
结转[12]期损益 |
6,996.00 |
|
李小云 |
|
记-14 |
522002 |
办公经费 |
结转[12]期损益 |
|
51,600.00 |
李小云 |
|
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合计： |
1,208,954.35 |
1,439,362.98 |
|
| 单位负责人：陈有强 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2021年1月4 |
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