财务收支明细表 |
(2018年10月 至 12月) |
单位(盖章):湖山乡 帐套名称:三来村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2018-10-31 |
记-17 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-16 |
531002 |
乔木林监管经费 |
收天然林补助款 |
355.50 |
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李小云 |
2018-11-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
2018-12-31 |
记-1 |
522001 |
村办公经费 |
收村级办公经费 |
49,096.00 |
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李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收公路养护经费 |
8,000.00 |
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李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付购买办公用品费用 |
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230.00 |
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
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10.00 |
李小云 |
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记-2 |
541010 |
会议费 |
付会议费 |
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7,250.00 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
付村文统、村报账员、村部保洁员等工资 |
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7,600.00 |
李小云 |
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记-2 |
551002 |
其他 |
付广告宣传栏及制度牌制作安装费 |
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2,678.00 |
李小云 |
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记-2 |
551003 |
垃圾清理 |
付2018年度垃圾清运费 |
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26,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
551003 |
垃圾清理 |
付三来黄纳溪河道清理 |
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2,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
道路维修及养护 |
付道路维修及养护 |
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17,190.00 |
李小云 |
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记-2 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊杂志费 |
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948.00 |
李小云 |
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记-1 |
531005 |
其他 |
收2018年1-8月村两委工资 |
12,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531005 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
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李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
32.75 |
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李小云 |
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记-1 |
531002 |
乔木林监管经费 |
收天然林补助款 |
8,770.36 |
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李小云 |
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合计: |
79,087.94 |
63,926.00 |
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单位负责人:陈茂全 |
制表人:李小云 |
会计:李小云 |
编制日期:2019年1月3 |
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