| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：湖山乡 帐套名称：桂象村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-31 |
记-18 |
541007 |
会议费 |
付村民代表会议会议费 |
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850.00 |
李小云 |
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记-18 |
541001 |
村干部报酬 |
付村文统17年7-12月绩效奖励 |
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3,600.00 |
李小云 |
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记-18 |
541008 |
代扣电费 |
付路灯及村部电费 |
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494.78 |
李小云 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
541008 |
代扣电费 |
付电费 |
|
512.13 |
李小云 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| 2018-12-31 |
记-1 |
531006 |
乔木林监管费 |
收天然林补助款 |
7,584.00 |
|
李小云 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
李小云 |
| |
记-2 |
541008 |
代扣电费 |
付电费 |
|
472.75 |
李小云 |
| |
记-2 |
541007 |
会议费 |
付会议费 |
|
10,900.00 |
李小云 |
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记-2 |
551005 |
征兵费用 |
付征兵费用 |
|
2,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
541003 |
差旅费 |
付差旅费 |
|
392.00 |
李小云 |
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记-2 |
551004 |
清理垃圾 |
付2018年度村清运垃圾费用 |
|
30,000.00 |
李小云 |
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记-2 |
551006 |
水圳维修费用 |
付村水圳水渠维修费 |
|
3,300.00 |
李小云 |
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记-2 |
551003 |
道路维修 |
付村道维修及养护费 |
|
5,550.00 |
李小云 |
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记-2 |
551001 |
路灯 |
付村道路灯维护费 |
|
5,083.00 |
李小云 |
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记-2 |
541001 |
村干部报酬 |
付村片区干部及文统工资 |
|
18,800.00 |
李小云 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购置村部办公用品费 |
|
601.00 |
李小云 |
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记-1 |
522001 |
村办公经费 |
收2018年村级办公经费 |
49,096.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531004 |
其他 |
收2018年1至8月村两委工资 |
6,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531004 |
其他 |
收区水利局拨款 |
30,000.00 |
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李小云 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
收银行活期存款利息 |
21.79 |
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李小云 |
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记-1 |
522002 |
公路养护经费 |
收乡政府拨入公路养护经费 |
3,000.00 |
|
李小云 |
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记-1 |
531004 |
其他 |
收农村集体产权制度改革经费 |
833.33 |
|
李小云 |
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合计： |
96,535.12 |
82,585.66 |
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| 单位负责人：陈茂全 |
制表人：李小云 |
会计：李小云 |
编制日期：2019年1月3 |
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