| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-01 |
记-1 |
522003 |
村级监管费 |
收到生态林补助款 |
863.04 |
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卢翠玲 |
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记-1 |
522015 |
生态林补助款 |
收到生态林补助款 |
1,615.25 |
|
卢翠玲 |
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记-1 |
522005 |
公路补助 |
收到林书培下奥线公路款 |
20,000.00 |
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卢翠玲 |
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记-1 |
522018 |
非村主干基本工资 |
收到非村主干基本工资 |
9,000.00 |
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卢翠玲 |
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记-1 |
522014 |
天然商品林停伐补助款 |
收到生态林补助款 |
2,377.90 |
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卢翠玲 |
| 2020-03-31 |
记-4 |
541015 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
2,700.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541014 |
监委工资 |
付监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
551012 |
三农保险费 |
付房屋保险费 |
|
1,799.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
541012 |
转账手续费 |
付房屋保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
551013 |
文教卫生费 |
付六一儿童节购买文具、书包等费用 |
|
1,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
付制作宣传牌、固体胶等办公用品费用 |
|
2,314.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
2,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551023 |
杂工工资 |
付河道清理员工资 |
|
1,600.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551026 |
德昌楼火烧楼困难户补贴 |
付德昌楼火烧楼困难补贴 |
|
2,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551024 |
误工补助 |
付集体产权、折股量化等人员误工补贴 |
|
4,185.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
551012 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
1,960.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541012 |
转账手续费 |
付三农保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541012 |
转账手续费 |
付幸福院工程进度款 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
551024 |
误工补助 |
付房屋录入人员误工补贴 |
|
6,286.00 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541016 |
非村主干基本工资 |
付非村主干基本工资 |
|
9,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
531008 |
利息 |
收到利息 |
165.71 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
522007 |
区有关部门补助 |
收到民政局幸福院补助款 |
80,000.00 |
|
卢翠玲 |
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记-2 |
522010 |
镇政府补助 |
收到德昌楼火烧楼补助款 |
2,000.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-12 |
541009 |
电费 |
付1月电费 |
|
1,475.68 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
420.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
541009 |
电费 |
付3月电费 |
|
1,539.65 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
541009 |
电费 |
付2月电费 |
|
1,840.98 |
卢翠玲 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
522018 |
非村主干基本工资 |
收到4-6月非村主干基本工资 |
9,000.00 |
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|
记-8 |
541016 |
非村主干基本工资 |
付1-3月费村主干基本工资 |
|
9,000.00 |
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|
记-1 |
522001 |
运转补助资金 |
收到村级运转资金 |
46,600.00 |
|
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记-1 |
522007 |
区有关部门补助 |
收到区政法委付平安创建工作经费 |
20,000.00 |
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|
记-1 |
522008 |
三农保险自缴工作经费 |
收到三农工作经费 |
184.91 |
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记-2 |
531008 |
利息 |
收到利息 |
132.99 |
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记-4 |
551001 |
道路 |
付奥杳村上黄道路硬化工程款 |
|
18,316.00 |
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|
记-4 |
551020 |
人饮工程款 |
付奥杳村上黄人饮工程款 |
|
27,300.00 |
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|
记-4 |
541009 |
电费 |
付奥杳村电费 |
|
167.00 |
|
|
记-4 |
551021 |
水利支出 |
付奥杳村河道卫生清理工资 |
|
3,100.00 |
|
|
记-4 |
551023 |
杂工工资 |
付河道专管员工资2400及春节打扫村部350 |
|
2,750.00 |
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记-5 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
1,008.00 |
|
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记-5 |
551022 |
零星费用支出 |
付红旗竹竿费用 |
|
480.00 |
|
|
记-5 |
551021 |
水利支出 |
付河道清理钩机费用 |
|
11,300.00 |
|
|
记-5 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
350.00 |
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|
记-5 |
541012 |
转账手续费 |
付手续费 |
|
10.00 |
|
|
记-6 |
551021 |
水利支出 |
付奥杳水圳维修款 |
|
2,120.00 |
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记-7 |
541009 |
电费 |
付6月电费 |
|
1,165.17 |
|
|
记-7 |
541009 |
电费 |
付5月电费 |
|
1,056.94 |
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|
记-7 |
541009 |
电费 |
付4月电费 |
|
1,307.80 |
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记-1 |
522007 |
区有关部门补助 |
收到1-3月保洁员工资 |
9,000.00 |
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合计： |
200,939.80 |
125,576.22 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年8月6 |
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