| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522012 |
生态林补助款 |
收到生态林补助 |
468.60 |
|
卢翠玲 |
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记-12 |
541014 |
转账手续费 |
付下奥线公路晋级改造进度款 |
|
48.40 |
卢翠玲 |
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记-1 |
522017 |
非村主干基本工资 |
收到非村主干基本工资 |
3,600.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522003 |
公路补助 |
收到付下奥线公路晋级改造补助款 |
1,034,260.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522003 |
公路补助 |
收到付下奥线公路晋级改造补助款 |
50,000.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
531004 |
利息 |
收到利息 |
938.87 |
|
卢翠玲 |
|
记-3 |
541015 |
短信费 |
付1-3月短信费 |
|
30.00 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541010 |
电费 |
付1月电费 |
|
1,090.63 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541010 |
电费 |
付2月电费 |
|
811.66 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541010 |
电费 |
付3月电费 |
|
705.47 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
551024 |
钩机费 |
付楼下村拆猪圈、鱼塘等钩机台班费 |
|
4,685.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
551013 |
三农保险费 |
付农房保险费 |
|
564.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
541014 |
转账手续费 |
付农房保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
882.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
840.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541014 |
转账手续费 |
付报刊费 |
|
8.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551012 |
杂工工资 |
付环境整治、折股量化误工补贴 |
|
1,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551007 |
征兵费用 |
付征兵费用 |
|
480.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541013 |
报账员工资 |
付报账员补贴7-12月 |
|
1,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541017 |
小组长工资 |
付小组长工资 |
|
1,080.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
354.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541016 |
监委工资 |
付监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541001 |
干部报酬 |
付非村主干基本工资 |
|
10,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付办公用品费用 |
|
298.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551001 |
道路支出 |
付清理路基费用钩机费 |
|
1,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551009 |
清洁家园 |
付保洁员工资2019.11-12月 |
|
2,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541002 |
办公费 |
付制作印刷品、条幅等办公费 |
|
1,809.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551001 |
道路支出 |
付斗角路面硬化款 |
|
24,600.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551025 |
打井款 |
付祖屋角打井款 |
|
26,170.00 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522012 |
生态林补助款 |
收到永兴国有生态林补助 |
1,647.15 |
|
卢翠玲 |
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合计： |
1,090,914.62 |
88,261.16 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年5月18 |
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