| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522015 |
生态林补助 |
收到生态林补助款 |
5,947.90 |
|
卢翠玲 |
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记-20 |
541012 |
转账支票工本费 |
付支票费用 |
|
50.00 |
卢翠玲 |
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记-1 |
522008 |
村级监管费 |
收到生态林补助款 |
663.60 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522017 |
非村主干基本工资 |
收到非村主干基本工资 |
9,000.00 |
|
卢翠玲 |
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记-1 |
531017 |
利息 |
收到利息 |
230.38 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
541008 |
短信费 |
付1-3月短信费 |
|
30.00 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
541010 |
电费 |
付1月电费 |
|
1,069.57 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
541010 |
电费 |
付2月电费 |
|
1,493.30 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
541010 |
电费 |
付3月电费 |
|
1,405.19 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
551002 |
水利支出 |
付黄金坝渠道管理员工资 |
|
2,499.60 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
882.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
840.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541011 |
转账手续费 |
付报刊费 |
|
8.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
551008 |
清洁家园 |
付运送垃圾保洁员工资 |
|
10,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
551003 |
人饮工程 |
付环极楼背自来水维修款 |
|
4,241.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551022 |
路灯款 |
付路灯维护工资 |
|
1,596.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551021 |
补偿款 |
付环极楼背安装净水设备用地补偿款 |
|
2,975.40 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551013 |
三农保险费 |
付房屋保险费 |
|
1,305.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541011 |
转账手续费 |
付房屋保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541002 |
办公费 |
付安装国旗杆等零星办公费 |
|
2,649.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
付20194-12月非村主干基本工资 |
|
27,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541013 |
监委工资 |
付2019监委工资 |
|
6,0, 00.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541015 |
报账员工资 |
付2019报账员工资补贴 |
|
3,600.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541014 |
小组长工资 |
付2019小组长工资 |
|
2,700.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541002 |
办公费 |
安装水管、购买办公用品等费用 |
|
888.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
594.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541009 |
补贴费 |
付会议费 |
|
1,470.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551009 |
杂工人员等工资 |
付零星工资费用 |
|
1,750.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551022 |
路灯款 |
付石园自然村路灯安装款 |
|
2,949.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
551003 |
人饮工程 |
付生活用水净化设备工程尾款 |
|
32,070.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
541011 |
转账手续费 |
付生活用水净化设备工程尾款 |
|
10.00 |
卢翠玲 |
|
记-14 |
551003 |
人饮工程 |
付南中村洋科人饮工程款 |
|
15,550.00 |
卢翠玲 |
|
记-15 |
551022 |
路灯款 |
付村内安装太阳能路灯工程款 |
|
14,410.00 |
卢翠玲 |
|
记-16 |
551022 |
路灯款 |
原千年台活动场所安装路灯款 |
|
8,135.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
551001 |
道路支出 |
付老屋背至原电站村道拓宽工程款 |
|
15,325.75 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
551022 |
路灯款 |
付更换原路灯损坏、更换太阳能路灯款 |
|
20,700.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
551002 |
水利支出 |
付树德楼前坝加固工程款 |
|
44,437.50 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522015 |
生态林补助 |
收到生态林补助款 |
2,417.30 |
|
卢翠玲 |
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合计： |
18,259.18 |
229,138.31 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年5月18 |
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