日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
2020-06-30 |
记-1 |
522021 |
非村主干基本工资 |
收到4-6月非村主干基本工资 |
9,000.00 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付6月电费 |
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1,682.16 |
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记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到19年度农业生产救灾补助 |
10,000.00 |
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记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到1-3月保洁员补助 |
6,000.00 |
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记-1 |
531009 |
利息 |
收到利息 |
100.75 |
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记-2 |
522001 |
运转补助资金 |
收到村级运转资金 |
46,600.00 |
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记-2 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到衍香楼周边环境及济行桥维修款 |
250,000.00 |
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记-3 |
551014 |
清洁家园 |
付2020年1-3月保洁员工资 |
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3,000.00 |
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记-3 |
541015 |
非村主干基本工资 |
付2020年1-6月非村主干基本工资 |
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18,000.00 |
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记-3 |
541004 |
修理费 |
付新老路灯维护材料款 |
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1,420.00 |
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记-3 |
541004 |
修理费 |
付春节期间自来水维修材料款及工资 |
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490.00 |
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记-3 |
541004 |
修理费 |
付春节人饮自来水维修材料工资及水泥瓦款 |
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665.00 |
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记-4 |
551005 |
其他. |
付春节村部、牌楼挂灯笼费用 |
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1,601.00 |
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记-4 |
551029 |
零星费用 |
付疫情期间安装村村通广播线 |
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560.00 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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576.00 |
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记-4 |
551002 |
水利支出 |
付辉星组防洪堤工程款 |
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5,000.00 |
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记-4 |
551002 |
水利支出 |
付岐坑组水利工程款 |
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9,980.00 |
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记-5 |
541013 |
支票工本费 |
付支票工本费 |
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50.00 |
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记-5 |
541011 |
短信费 |
付短信费4-6月 |
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30.00 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付4月电费 |
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1,759.97 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
付5月电费 |
|
1,621.39 |
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记-1 |
522004 |
水利款 |
收到水利水毁修复工程补助款 |
5,000.00 |
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合计: |
326,700.75 |
46,435.52 |
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单位负责人:李 |
制表人:卢翠玲 |
会计:卢翠玲 |
编制日期:2020年8月6 |
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