| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-12-31 |
记-1 |
522013 |
天然商品林停伐及生态林村级分成款 |
天然林补助 |
9,710.34 |
|
林上华 |
|
记-6 |
541011 |
短信费 |
付短信费 |
|
30.00 |
林上华 |
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记-1 |
531005 |
其他 |
下奥线征地补偿款 |
38,099.00 |
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林上华 |
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记-1 |
522003 |
道路款 |
紫廷道路省财政厅及老区补助款 |
200,000.00 |
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林上华 |
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记-1 |
522007 |
镇政府拨款 |
衍香楼环境整治及济行桥维修款 |
250,000.00 |
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林上华 |
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记-1 |
522002 |
办公费补助 |
村级组织办公费 |
24,800.00 |
|
林上华 |
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记-1 |
522003 |
道路款 |
一事一议补助紫廷公路扩宽 |
250,000.00 |
|
林上华 |
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记-1 |
531009 |
利息 |
利息 |
236.55 |
|
林上华 |
|
记-2 |
551001 |
道路支出 |
付下奥线道路征地补偿款 |
|
38,099.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551014 |
清洁家园 |
付保洁员（1-7月份）工资 |
|
8,000.00 |
林上华 |
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记-2 |
541008 |
其他 |
付律师服务费 |
|
7,500.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541002 |
办公费 |
付办公费 |
|
3,146.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551026 |
建垃圾池款 |
付垃圾池费用 |
|
7,203.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551001 |
道路支出 |
付济行桥修缮工程款 |
|
150,009.00 |
林上华 |
|
记-3 |
541014 |
误工补助 |
付房屋排查信息录入误工补助 |
|
3,890.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551024 |
报账员工资 |
付监委、小组长、报账员工资 |
|
11,400.00 |
林上华 |
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记-3 |
551019 |
路灯维修及村部打扫卫生工资 |
付路灯维修费 |
|
1,260.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551028 |
测绘费 |
付新村征地测绘费 |
|
1,600.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551022 |
安装路灯工程款 |
付安装路灯费用 |
|
39,060.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551029 |
零星费用 |
付零星费用 |
|
2,315.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费用 |
|
726.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541014 |
误工补助 |
付会议误工补助 |
|
2,700.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541010 |
电费 |
付电费 |
|
1,362.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551010 |
三农保险费 |
付农房保险费 |
|
1,464.00 |
林上华 |
|
记-5 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
1,569.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551022 |
安装路灯工程款 |
付路灯亮化工程款 |
|
12,406.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551016 |
节日活动经费 |
付2019春节活动经费 |
|
4,100.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551005 |
其他. |
付非村主干工资 |
|
27,000.00 |
林上华 |
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记-6 |
551012 |
环境整治费用 |
付河道整治费用 |
|
4,925.00 |
林上华 |
|
记-6 |
551001 |
道路支出 |
付紫廷公路扩宽工程款 |
|
200,000.00 |
林上华 |
|
记-6 |
541010 |
电费 |
付电费 |
|
4,141.41 |
林上华 |
|
记-6 |
541012 |
转账手续费 |
付电汇手续费 |
|
30.00 |
林上华 |
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记-1 |
522014 |
其他 |
两委、小组长工资补助 |
31,000.00 |
|
林上华 |
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合计： |
803,845.89 |
533,935.41 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：林上华 |
会计：林上华 |
编制日期：2020年1月20 |
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