| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522020 |
收新农合电话费补助 |
收新农合电话费补助 |
591.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-40 |
551004 |
路灯费用 |
新南村路灯及移杆工程款 |
|
21,250.00 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
531009 |
利息 |
利息 |
89.71 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
541013 |
支票工本费 |
支票工本费 |
|
25.00 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541010 |
电费 |
3-6月份电费 |
|
3,152.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541002 |
办公费 |
矿泉水、笔等费用 |
|
194.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
551005 |
其他. |
退回村民风电电杆补偿款 |
|
2,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541009 |
补贴费 |
会议费 |
|
2,030.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551024 |
报账员工资 |
报账员工资 |
|
1,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
村部安装灯笼、横幅等费用 |
|
1,835.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
551009 |
文教卫生费 |
新南小学六一儿童节费用 |
|
338.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊费 |
|
589.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551001 |
道路支出 |
平整建桥损坏土地补偿款 |
|
1,300.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
541014 |
误工补助 |
村级换届选举及清产核资人员误工补贴 |
|
3,520.00 |
卢翠玲 |
|
记-14 |
551004 |
路灯费用 |
济行桥安装路灯材料及工资 |
|
800.00 |
卢翠玲 |
|
记-16 |
541010 |
电费 |
村内路灯电费7-12月 |
|
2,933.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
541002 |
办公费 |
宽带维护等零星费用 |
|
2,184.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊 |
|
216.00 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
551024 |
报账员工资 |
苏汝耀报账员工资7-12月 |
|
1,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
551024 |
报账员工资 |
代理会计工资（1-6） |
|
1,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
541002 |
办公费 |
制作广告牌费用 |
|
14,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
551023 |
误工补助 |
2018年土楼马拉松组织锣鼓队人员误工补助 |
|
400.00 |
卢翠玲 |
|
记-23 |
541002 |
办公费 |
A4纸、制作党务公开栏等费用 |
|
4,541.00 |
卢翠玲 |
|
记-23 |
541002 |
办公费 |
洗相片复印等费用 |
|
599.00 |
卢翠玲 |
|
记-25 |
551025 |
垃圾桶 |
村内购买垃圾桶 |
|
5,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-26 |
541010 |
电费 |
1月电费 |
|
1,489.44 |
卢翠玲 |
|
记-26 |
541010 |
电费 |
2月电费 |
|
1,477.68 |
卢翠玲 |
|
记-26 |
541010 |
电费 |
3月电费 |
|
1,204.67 |
卢翠玲 |
|
记-26 |
541011 |
短信费 |
3月 |
|
10.00 |
卢翠玲 |
|
记-27 |
551002 |
水利支出 |
新南村维修雪屋农田水圳款 |
|
1,708.00 |
卢翠玲 |
|
记-28 |
541002 |
办公费 |
矿泉水、笔等办公费 |
|
705.00 |
卢翠玲 |
|
记-29 |
551012 |
环境整治费用 |
河道整治费用（除草剂）款 |
|
1,332.00 |
卢翠玲 |
|
记-30 |
541009 |
补贴费 |
会议补贴 |
|
6,600.00 |
卢翠玲 |
|
记-31 |
541001 |
干部报酬 |
2018监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-31 |
541001 |
干部报酬 |
2018小组长工资 |
|
1,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-32 |
551026 |
建垃圾池款 |
村内建垃圾池款 |
|
13,734.00 |
卢翠玲 |
|
记-32 |
541012 |
转账手续费 |
支出 |
|
6.00 |
卢翠玲 |
|
记-33 |
551027 |
楼门坪打水泥坪款 |
辉星组楼门坪打水泥坪款 |
|
15,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-34 |
551002 |
水利支出 |
付2014俺子潭滚水坝工程旧欠款 |
|
30,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-35 |
551028 |
测绘费 |
衍香楼周边环境整治测绘费 |
|
2,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-35 |
541012 |
转账手续费 |
支出 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-36 |
551004 |
路灯费用 |
村路灯维修费 |
|
3,462.00 |
卢翠玲 |
|
记-37 |
551030 |
维修费 |
心田楼门口维修石阶款 |
|
4,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-39 |
551029 |
零星费用 |
电费、报刊、老年协会等费用 |
|
1,983.00 |
卢翠玲 |
|
记-40 |
551004 |
路灯费用 |
新南村路灯费用 |
|
10,245.00 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522014 |
其他 |
工资 |
1,445.94 |
|
卢翠玲 |
|
|
|
|
合计： |
2,126.65 |
173,667.79 |
|
| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2019年4月16 |
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