| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-06-30 |
记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到非村主干4-6月基本工资 |
9,000.00 |
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记-14 |
551042 |
保洁员工资 |
付九队片区保洁员工资1-3月 |
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3,600.00 |
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记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到1-3月保洁员工资 |
4,500.00 |
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记-1 |
522025 |
土楼协会经费 |
收到土楼协会运转资金 |
22,500.00 |
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记-2 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到水生生物增殖放流平台建设补助款 |
30,000.00 |
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记-2 |
522015 |
三农保险工作经费 |
收到三农经费 |
6,761.32 |
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记-2 |
522022 |
区有关部门拨款 |
收到古村落环境卫生整治补助款 |
200,000.00 |
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记-2 |
522004 |
水利款 |
收到洪坑水利修复款 |
80,000.00 |
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记-2 |
531005 |
利息 |
收到利息 |
290.86 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付5-6月短信费 |
|
20.00 |
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记-3 |
541012 |
转账支票工本费 |
付支票工本费 |
|
100.00 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
付4月电费 |
|
1,491.68 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
付5月电费 |
|
1,443.19 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
付6月电费 |
|
1,455.95 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付制作乡村振兴村牌、打印机维修等费用 |
|
1,834.00 |
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记-5 |
551028 |
零星费用支出 |
付路灯维修、村部清理卫生工资等零星费用 |
|
1,810.00 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
|
450.00 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付购买A4纸、文件夹等办公费 |
|
840.00 |
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记-5 |
541014 |
报账员工资 |
付报账员工资1-3月 |
|
900.00 |
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记-5 |
541020 |
会议费 |
付会议费 |
|
7,150.00 |
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记-6 |
551048 |
靖永高速 |
付2019年靖永高速清点经济林带路人工资6月 |
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6,075.00 |
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记-6 |
551048 |
靖永高速 |
付2019年靖永高速土地测量带路人工资6月 |
|
8,400.00 |
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记-6 |
551048 |
靖永高速 |
付2019年靖永高速迁坟工作人员工资7月 |
|
8,850.00 |
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记-6 |
551048 |
靖永高速 |
付2019年靖永高速土地征收迁坟工人员工资9月 |
|
8,325.00 |
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记-7 |
551040 |
误工补助 |
洪坑房屋录入电脑工资补助 |
|
4,500.00 |
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记-7 |
551050 |
村部管理员工资 |
付村部管理员工资1-3月 |
|
6,000.00 |
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记-7 |
551042 |
保洁员工资 |
付洪坑祠堂保洁员工资1-3月 |
|
1,800.00 |
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记-7 |
551042 |
保洁员工资 |
付洪坑幸福院卫生管理员工资1-3月 |
|
3,000.00 |
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记-7 |
551042 |
保洁员工资 |
付洪坑村部卫生员工资1-3月 |
|
2,100.00 |
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记-8 |
551042 |
保洁员工资 |
付塘下垅保洁员工资1-3月 |
|
3,600.00 |
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记-8 |
551042 |
保洁员工资 |
付中溪片区保洁员工资1-3月 |
|
3,600.00 |
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记-8 |
551042 |
保洁员工资 |
付六队片区保洁员工资1-3月 |
|
3,600.00 |
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记-8 |
551042 |
保洁员工资 |
付八队片区保洁员工资1-3月 |
|
3,600.00 |
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记-8 |
551032 |
环境整治 |
付洪坑拆除楼前鸡鸭圈费用 |
|
2,000.00 |
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记-9 |
551049 |
疫情防控 |
付疫情值班费 |
|
1,200.00 |
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记-9 |
551051 |
乡村振兴 |
付乡村振兴费用 |
|
1,436.00 |
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记-9 |
551051 |
乡村振兴 |
付乡村振兴制作广告费用 |
|
1,960.00 |
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记-9 |
551049 |
疫情防控 |
付疫情防控消毒等费用 |
|
1,100.00 |
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记-9 |
551032 |
环境整治 |
付清理垃圾环境整治费用 |
|
13,200.00 |
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记-10 |
541014 |
报账员工资 |
付4月报账员工资 |
|
300.00 |
|
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付路灯、打印机维修等费用 |
|
1,059.00 |
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记-10 |
551004 |
其他. |
付老人去世及村民大病救助款 |
|
1,600.00 |
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记-10 |
541008 |
补贴费 |
付会议费 |
|
5,150.00 |
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记-11 |
551032 |
环境整治 |
付洪坑村人居环境整治费用 |
|
15,300.00 |
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记-12 |
551032 |
环境整治 |
付环境整治执法大队误工费 |
|
10,400.00 |
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<, FONT size=2 face=Arial>记-12 |
551042 |
保洁员工资 |
付4月保洁员工资 |
|
10,300.00 |
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记-12 |
551052 |
土楼协会经费 |
付土楼宣传员协会经费 |
|
22,500.00 |
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记-12 |
551048 |
靖永高速 |
付2019年靖永高速工作队员误工补助 |
|
12,125.00 |
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记-13 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付2018年.2019年村民补漏资源费 |
|
10,044.80 |
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记-13 |
551001 |
道路支出 |
付洪坑小学旁侧路面改造工程款 |
|
48,500.00 |
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记-13 |
551032 |
环境整治 |
付环境整治垃圾运费 |
|
6,720.00 |
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记-13 |
551009 |
水利 |
付塘下垅水坝建设项目工程款 |
|
18,820.00 |
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记-13 |
551053 |
化粪池三格化建设费用 |
付洪坑污水管排污改造三格化粪池建设款 |
|
34,278.00 |
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记-1 |
522001 |
村组织运转资金 |
收到村级运转资金 |
46,600.00 |
|
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合计： |
399,652.18 |
302,537.62 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年8月6 |
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