| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
补助收入 |
7,133.75 |
|
卢翠玲 |
|
记-22 |
551023 |
清洁家园 |
付2019年10-12月村保洁员工资 |
|
30,000.00 |
卢翠玲 |
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记-1 |
522005 |
公路款 |
|
241,460.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522005 |
公路款 |
|
2,459,943.60 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
522023 |
卫生院建设经费 |
村级卫生室建设经费 |
60,000.00 |
|
卢翠玲 |
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记-2 |
522022 |
区有关部门拨款 |
非村主干及其他两委基本工资经费 |
9,000.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-2 |
531005 |
利息 |
利息 |
267.18 |
|
卢翠玲 |
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记-3 |
541012 |
转账支票工本费 |
付支票工本费 |
|
50.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
551018 |
三农保险费 |
付三农保险费 |
|
2,418.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541013 |
转账手续费 |
付三农保险费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
541004 |
修理费 |
付路灯维修费及安装工资 |
|
1,546.50 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付洪坑门票资源费分成税费 |
|
75,947.77 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
551044 |
油漆费 |
付观景台、村部广告大门油漆费 |
|
4,980.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
付《每周文摘》等报刊费 |
|
528.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541002 |
办公费 |
付A4纸、、红纸等办公费 |
|
927.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
541010 |
电费 |
付路灯电费 |
|
1,411.22 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551040 |
误工补助 |
付洪坑高速征地误工补助款 |
|
5,700.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541013 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
551009 |
水利 |
付清理平顶山及山辽路段水圳费用 |
|
23,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551045 |
河道环境整治费用 |
付河道环境整治费用 |
|
271,365.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541013 |
转账手续费 |
付河道环境整治费用 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
551001 |
道路支出 |
付洪坑村栋下山道路硬化工程款 |
|
268,111.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
541013 |
转账手续费 |
付洪坑村栋下山道路硬化工程款 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付洪坑村村民土楼旅游门票分成款 |
|
1,755,972.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付洪坑村村民土楼旅游门票分成款 |
|
7,284.80 |
卢翠玲 |
|
记-15 |
551008 |
教育支出 |
付排球款 |
|
1,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-16 |
541015 |
村主干绩效 |
付村主干绩效 |
|
26,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
541006 |
报刊杂志 |
付《福建支部生活》报刊费 |
|
1,008.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
541006 |
报刊杂志 |
付《福建青年》2020年报刊费 |
|
576.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
541013 |
转账手续费 |
付《福建青年》2020年报刊费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
551046 |
放鱼台建设款 |
付洪坑村村头大坝增值放鱼台建设款 |
|
29,952.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
541002 |
办公费 |
付电信通信费（地震预警服务费） |
|
2,340.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
541013 |
转账手续费 |
付电信通信费（地震预警服务费） |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
541020 |
会议费 |
付会议费 |
|
2,250.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
541002 |
办公费 |
付购买小笔记本、水笔牙膏等办公用品 |
|
1,994.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
541010 |
电费 |
付村路灯电费 |
|
3,116.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551004 |
其他. |
付村民烛礼费用 |
|
400.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
551047 |
停车场建设款 |
付中节停车场建设工程款 |
|
112,604.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
541013 |
转账手续费 |
付中节停车场建设工程款手续费 |
|
9.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
541017 |
监委工资 |
付2019年监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522022 |
区有关部门拨款 |
补助收入 |
110.60 |
|
卢翠玲 |
|
|
|
|
合计： |
2,777,915.13 |
2,637,445.29 |
|
| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2020年5月18 |
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