| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-06-30 |
记-1 |
522015 |
三农保险工作经费 |
三农保险经费 |
6,638.00 |
|
林上华 |
|
记-5 |
541012 |
转账支票工本费 |
付电汇费用 |
|
60.00 |
林上华 |
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记-2 |
551042 |
保洁员工资 |
付各区保洁员工资 |
|
14,400.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551007 |
节日活动经费 |
付春节农民篮球赛费用 |
|
19,654.00 |
林上华 |
|
记-2 |
541004 |
修理费 |
付维修音响费用 |
|
3,250.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551040 |
误工补助 |
付误工补贴等 |
|
2,215.00 |
林上华 |
|
记-2 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付逝世补资源费 |
|
3,696.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付遗漏资源费 |
|
12,632.50 |
林上华 |
|
记-3 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
付遗漏资源费 |
|
32,925.20 |
林上华 |
|
记-3 |
551001 |
道路支出 |
付农用耕作路维修款 |
|
24,598.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551024 |
幸福院管理人员工资 |
付幸福院第一季度保洁员工资 |
|
3,000.00 |
林上华 |
|
记-3 |
551008 |
教育支出 |
付洪坑小学教师资源费及教辅费 |
|
21,840.70 |
林上华 |
|
记-3 |
551011 |
慰问金 |
付逝世代烛费用 |
|
1,103.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551042 |
保洁员工资 |
付保洁员工资 |
|
4,500.00 |
林上华 |
|
记-4 |
541014 |
报账员工资 |
付报账员工资 |
|
600.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551007 |
节日活动经费 |
付春节猜谜活动费用 |
|
1,480.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551040 |
误工补助 |
付代表会议误工补贴 |
|
7,680.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551005 |
路灯、电费 |
付电费 |
|
4,688.01 |
林上华 |
|
记-4 |
551043 |
购置费用 |
付电视费 |
|
1,999.00 |
林上华 |
|
记-4 |
551011 |
慰问金 |
付80岁以上老人困难补助 |
|
900.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551007 |
节日活动经费 |
付春节元宵舞龙费用 |
|
18,142.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551005 |
路灯、电费 |
付观景台路灯维修费用 |
|
4,624.00 |
林上华 |
|
记-5 |
551042 |
保洁员工资 |
付村部保洁员工资 |
|
2,100.00 |
林上华 |
|
记-1 |
531005 |
利息 |
利息 |
340.50 |
|
林上华 |
|
|
|
|
合计： |
6,978.50 |
186,087.41 |
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| 单位负责人：李 |
制表人：林上华 |
会计：林上华 |
编制日期：2019年8月10 |
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