| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522019 |
生态林补助 |
村级监管费 |
1,184.94 |
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卢翠玲 |
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记-24 |
551003 |
农户土楼资源分成 |
2018资源费 |
|
1,640,740.66 |
卢翠玲 |
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记-1 |
501010 |
土楼门票收入分成及村级管理费 |
2018土楼资源费 |
2,128,058.03 |
|
卢翠玲 |
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记-2 |
531005 |
利息 |
利息 |
318.73 |
|
卢翠玲 |
|
记-3 |
541008 |
补贴费 |
会议费 |
|
900.00 |
卢翠玲 |
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记-5 |
551005 |
路灯、电费 |
路灯、电费等费用 |
|
1,818.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
541002 |
办公费 |
印泥、水笔 |
|
2,284.00 |
卢翠玲 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
2018小组长工资 |
|
3,060.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551028 |
零星费用支出 |
幸福院添置棉被等费用 |
|
1,225.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541014 |
报账员工资 |
2018年7-12月报账员工资 |
|
1,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
551040 |
误工补助 |
土地确权及集体经济成员误工补助 |
|
4,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊 |
|
1,612.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
551011 |
慰问金 |
80岁以上老人困难补助 |
|
8,500.00 |
卢翠玲 |
|
记-13 |
551041 |
观景台费用 |
振成楼对面观景台费用 |
|
7,550.00 |
卢翠玲 |
|
记-14 |
551023 |
清洁家园 |
祠堂卫生管理人员工资 |
|
1,800.00 |
卢翠玲 |
|
记-15 |
541001 |
干部报酬 |
2018监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-16 |
551032 |
环境整治 |
清理河道等环境整治费用 |
|
29,500.00 |
卢翠玲 |
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记-17 |
551010 |
应交税金 |
2018资源费税金 |
|
68,180.50 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
551010 |
应交税金 |
多付税金款（已退回） |
|
11,819.50 |
卢翠玲 |
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记-18 |
551023 |
清洁家园 |
村部保洁员工资 |
|
8,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
551024 |
幸福院管理人员工资 |
幸福院管理人员工资 |
|
12,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551023 |
清洁家园 |
洪坑村保洁员工资 |
|
19,200.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
551030 |
洪坑小学维修费 |
洪坑小学维修费 |
|
25,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
551023 |
清洁家园 |
2018塘下龙保洁员工资 |
|
14,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-23 |
551001 |
道路支出 |
游步道观景台工程款（尾款） |
|
177,395.00 |
卢翠玲 |
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记-23 |
541013 |
转账手续费 |
支出 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-1 |
522018 |
收新农合电话费补贴及二维码门牌经费 |
新农合 |
1,032.50 |
|
卢翠玲 |
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合计： |
2,130,594.20 |
2,046,999.66 |
|
| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2019年4月15 |
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