日期

凭证

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科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2018-02-28

记-1

522018

收新农合电话费补贴及二维码门牌经费

收新农合电话费补助及二维码门票经费

3,976.00

卢翠玲

记-33

551030

洪坑小学维修费

维修洪坑小学围墙及厕所工程款

21,800.00

卢翠玲

记-1

501010

土楼门票收入分成及村级管理费

2017年土楼门票收入分成及村级管理费

2,313,749.48

卢翠玲

记-2

541004

修理费

维修路灯费

251.00

卢翠玲

记-2

541010

电费

电费

1,017.00

卢翠玲

记-3

551004

其他.

村民逝世、村民困难补助等费用

1,550.00

卢翠玲

记-4

541008

补贴费

2017.7-9代理会计及报账员补贴

2,400.00

卢翠玲

记-5

541006

报刊杂志

福建法制报等

2,242.00

卢翠玲

记-6

551017

土地确权费用

土地确权补贴

1,360.00

卢翠玲

记-6

551004

其他.

收新农合医保人员务工补贴

1,210.00

卢翠玲

记-9

551023

清洁家园

塘下垅林志煌卫生员工资

12,000.00

卢翠玲

记-10

541002

办公费

制作党员牌及业务用品等费用

1,336.00

卢翠玲

记-11

551023

清洁家园

村部卫生人员工资

8,400.00

卢翠玲

记-11

551024

幸福院管理人员工资

幸福院管理员工资

2,400.00

卢翠玲

记-12

551025

塘下垅及村部水电安装费用

塘下垅及村部水电安装费用

7,500.00

卢翠玲

记-13

551026

河道清淤泥工程款

洪坑村河道清理工程款

45,700.00

卢翠玲

记-14

551009

水利

九二组横坑面陂圳维修款

8,010.00

卢翠玲

记-15

551008

教育支出

洪坑小学2017下半年-2018上半年教辅费

11,118.00

卢翠玲

记-16

551027

运动场工程款

洪坑村运动场工程款

73,355.00

卢翠玲

记-18

551003

农户土楼资源分成

洪坑村民土楼门票分成款

1,778,983.29

卢翠玲

记-19

551010

应交税金

开门票资源费税金

74,129.08

卢翠玲

记-20

551011

慰问金

春节80周岁老人慰问金

7,500.00

卢翠玲

记-21

541008

补贴费

会议补贴

2,950.00

卢翠玲

记-22

551007

节日活动经费

2017年欢度春节活动猜谜奖品费用

875.00

卢翠玲

记-23

541010

电费

洪坑村路灯及村部电费

2,727.00

卢翠玲

记-24

541010

电费

装修水尾楼村部电费

1,205.00

卢翠玲

记-25

551004

其他.

修复电站占地青苗补助

3,600.00

卢翠玲

记-26

541008

补贴费

会议费

870.00

卢翠玲

记-27

551029

节假日旅游岗位值班人员补助

春节期间旅游岗位值班人员补助工资

5,600.00

卢翠玲

记-28

551029

节假日旅游岗位值班人员补助

2017年国庆节旅游岗位值班人员工资

5,600.00

卢翠玲

记-29

551023

清洁家园

村环境整治卫生人员工资

12,410.00

卢翠玲

记-30

551004

其他.

核实2017年各村小组人口小组长务工补助

4,320.00

卢翠玲

记-31

551031

土楼旅游宣传元宵节民俗活动费用

土楼宣传元宵节民俗活动费用

16,250.00

卢翠玲

记-32

551028

零星费用支出

春节期间招工村民务工补助及花圈等费用

730.00

卢翠玲

记-32

541002

办公费

打印、加碳粉等办公费

2,371.00

卢翠玲

记-32

541006

报刊杂志

中国青年报

298.00

卢翠玲

记-1

522004

水利款

上西水毁修复补助款

20,000.00

卢翠玲

                  合计：

2,337,725.48

2,122,067.37