| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-03-30 |
记-1 |
531011 |
利息 |
利息 |
275.28 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522011 |
镇政府拨款 |
市扶贫开发重点乡镇、南江村市及党建示范村 |
200,000.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-13 |
551012 |
杂工工资 |
自来水管理人员工资 |
|
900.00 |
卢翠玲 |
|
记-12 |
541001 |
干部报酬 |
2018 监委工资 |
|
6,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-11 |
551012 |
杂工工资 |
牛屎坪、文化广场等清理垃圾费用 |
|
3,878.00 |
卢翠玲 |
|
记-10 |
551016 |
土地确权费用 |
2018土地确权人员误工补助 |
|
4,640.00 |
卢翠玲 |
|
记-9 |
541001 |
干部报酬 |
2018小组长工资 |
|
2,160.00 |
卢翠玲 |
|
记-8 |
551017 |
老年协会经费 |
老年协会春节经费 |
|
2,120.00 |
卢翠玲 |
|
记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
报刊 |
|
110.00 |
卢翠玲 |
|
记-6 |
551029 |
骨灰堂 |
骨灰堂征地补偿款 |
|
8,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-5 |
541002 |
办公费 |
水、卫生用品、零星工资等费用 |
|
2,230.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
541015 |
跨行转账手续费 |
|
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-4 |
551029 |
骨灰堂 |
新建骨灰堂三通一坪护坎工程款 |
|
233,820.00 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
541015 |
跨行转账手续费 |
支出 |
|
15.00 |
卢翠玲 |
|
记-3 |
551014 |
房屋维修款 |
南江村各大楼翻盖及维修款 |
|
275,179.00 |
卢翠玲 |
|
记-2 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
卫生费江庚生存入 |
31,020.00 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522014 |
新农合电话费补助及二维码门牌经费 |
新农合 |
517.50 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522010 |
其他 |
工资 |
1,099.68 |
|
卢翠玲 |
|
记-1 |
522007 |
区有关部门拨款 |
国土资源局付农田管护资金补助 |
30,000.00 |
|
卢翠玲 |
| 2019-03-31 |
记-26 |
551011 |
清洁家园 |
村部打扫 |
|
2,060.00 |
卢翠玲 |
|
记-27 |
551020 |
居家养老 |
居家养老理发师工资 |
|
4,020.00 |
卢翠玲 |
|
记-24 |
541002 |
办公费 |
照相、宣传条幅等办公费 |
|
4,146.00 |
卢翠玲 |
|
记-23 |
551035 |
安装灯及开关等费用 |
村部安装灯及开关等费用 |
|
8,346.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
541015 |
跨行转账手续费 |
|
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-22 |
551033 |
咨询费 |
做工程预算书、结算书咨询费 |
|
5,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
541015 |
跨行转账手续费 |
骨灰堂设计费 |
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-21 |
551034 |
设计费 |
骨灰堂设计费 |
|
8,000.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
541015 |
跨行转账手续费 |
|
|
5.00 |
卢翠玲 |
|
记-20 |
551004 |
人饮工程支出 |
购买自来水管费用 |
|
4,752.00 |
卢翠玲 |
|
记-19 |
541010 |
电费 |
1-3月份 |
|
30.00 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
541014 |
移动公司通信费 |
3月份 |
|
560.00 |
卢翠玲 |
|
记-18 |
541014 |
移动公司通信费 |
2月份 |
|
560.00 |
卢翠玲 |
|
记-17 |
551030 |
垃圾池 |
新建三个垃圾池 |
|
1,100.00 |
卢翠玲 |
|
记-16 |
551001 |
道路工程支出 |
环村道路铺河卵石工程款 |
|
18,044.00 |
卢翠玲 |
|
记-15 |
551032 |
道路硬化及砌挡墙款 |
振阳楼对面道路硬化及砌挡墙工程款 |
|
45,730.00 |
卢翠玲 |
|
记-14 |
551031 |
修补零星工程款 |
振阳楼门口及桥角修补零星工程款 |
|
9,400.00 |
卢翠玲 |
|
记-25 |
551002 |
水利支出 |
廖家科砌水沟工程款 |
|
7,967.00 |
卢翠玲 |
|
|
|
|
合计： |
262,912.46 |
658,797.00 |
|
| 单位负责人：李 |
制表人：卢翠玲 |
会计：卢翠玲 |
编制日期：2019年4月15 |
|
