电费 |
3月份电费 |
|
3,357.77 |
卢翠玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018-06-30 |
记-2 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
李金平存入卫生费 |
21,850.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-2 |
531011 |
利息 |
|
365.97 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-3 |
541004 |
修理费 |
村部空调维修、加碳粉等费用 |
|
470.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-3 |
551006 |
其他. |
代理会计及报账员工资 |
|
2,400.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-4 |
541004 |
修理费 |
村部宣传栏更换玻璃等维修费 |
|
2,994.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-5 |
551004 |
人饮工程支出 |
南江村从圳下山至老吴仔更换水管材料款 |
|
38,421.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-6 |
551002 |
水利支出 |
护坎维修、清理牛屎平水沟等费用 |
|
6,552.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-7 |
551007 |
路灯 |
黄金坝、牌楼等夜景亮化工程款 |
|
88,770.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-7 |
541015 |
跨行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-8 |
541010 |
电费 |
4-6月份电费 |
|
7,006.39 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-8 |
541014 |
移动公司通信费 |
4-6月份移动通信 |
|
1,680.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-2 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
江庚生存入卫生费 |
56,000.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-8 |
541013 |
短信费 |
4-6月短信费 |
|
30.00 |
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-2 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
江建波存入 |
330.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-1 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
江建波存入 |
6,960.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-1 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
江晋文存入 |
39,180.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-1 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
李小枚存入 |
690.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-1 |
522010 |
其他 |
华润风电项目资金 |
65,000.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
记-2 |
501008 |
土楼卫生费收入 |
江建波存入苏宏均卫生费 |
2,730.00 |
|
卢翠玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计： |
194,973.32 |
152,261.16 |
|
电费
3月份电费
3,357.77
卢翠玲
2018-06-30
记-2
501008
土楼卫生费收入
李金平存入卫生费
21,850.00
卢翠玲
记-2
531011
利息
365.97
卢翠玲
记-3
541004
修理费
村部空调维修、加碳粉等费用
470.00
卢翠玲
记-3
551006
其他.
代理会计及报账员工资
2,400.00
卢翠玲
记-4
541004
修理费
村部宣传栏更换玻璃等维修费
2,994.00
卢翠玲
记-5
551004
人饮工程支出
南江村从圳下山至老吴仔更换水管材料款
38,421.00
卢翠玲
记-6
551002
水利支出
护坎维修、清理牛屎平水沟等费用
6,552.00
卢翠玲
记-7
551007
路灯
黄金坝、牌楼等夜景亮化工程款
88,770.00
卢翠玲
记-7
541015
跨行转账手续费
转账手续费
10.00
卢翠玲
记-8
541010
电费
4-6月份电费
7,006.39
卢翠玲
记-8
541014
移动公司通信费
4-6月份移动通信
1,680.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江庚生存入卫生费
56,000.00
卢翠玲
记-8
541013
短信费
4-6月短信费
30.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江建波存入
330.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
江建波存入
6,960.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
江晋文存入
39,180.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
李小枚存入
690.00
卢翠玲
记-1
522010
其他
华润风电项目资金
65,000.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江建波存入苏宏均卫生费
2,730.00
卢翠玲
合计：
194,973.32
152,261.16
电费
3月份电费
3,357.77
卢翠玲
2018-06-30
记-2
501008
土楼卫生费收入
李金平存入卫生费
21,850.00
卢翠玲
记-2
531011
利息
365.97
卢翠玲
记-3
541004
修理费
村部空调维修、加碳粉等费用
470.00
卢翠玲
记-3
551006
其他.
代理会计及报账员工资
2,400.00
卢翠玲
记-4
541004
修理费
村部宣传栏更换玻璃等维修费
2,994.00
卢翠玲
记-5
551004
人饮工程支出
南江村从圳下山至老吴仔更换水管材料款
38,421.00
卢翠玲
记-6
551002
水利支出
护坎维修、清理牛屎平水沟等费用
6,552.00
卢翠玲
记-7
551007
路灯
黄金坝、牌楼等夜景亮化工程款
88,770.00
卢翠玲
记-7
541015
跨行转账手续费
转账手续费
10.00
卢翠玲
记-8
541010
电费
4-6月份电费
7,006.39
卢翠玲
记-8
541014
移动公司通信费
4-6月份移动通信
1,680.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江庚生存入卫生费
56,000.00
卢翠玲
记-8
541013
短信费
4-6月短信费
30.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江建波存入
330.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
江建波存入
6,960.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
江晋文存入
39,180.00
卢翠玲
记-1
501008
土楼卫生费收入
李小枚存入
690.00
卢翠玲
记-1
522010
其他
华润风电项目资金
65,000.00
卢翠玲
记-2
501008
土楼卫生费收入
江建波存入苏宏均卫生费
2,730.00
卢翠玲
合计：
194,973.32
152,261.16
